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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 758.00 | 4 962.00 | 795.00 | 5 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 184.00 | 10 089.00 | 93 095.00 | 103 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BZ Autres créances | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CF Disponibilités | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 987.00 | 10 089.00 | 107 897.00 | 117 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 60 216.00 | 54 508.00 | | 60 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 565.00 | 5 708.00 | | 9 565.00 |
DL TOTAL (I) | 78 166.00 | 68 601.00 | | 78 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 899.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 635.00 | 13 483.00 | | 8 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 749.00 | 3 119.00 | | 4 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 348.00 | 16 252.00 | | 16 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 732.00 | 34 753.00 | | 29 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 897.00 | 103 354.00 | | 107 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 732.00 | 32 854.00 | | 29 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
FG Production vendue services | 106 068.00 | | 106 068.00 | 106 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 735.00 | | 115 735.00 | 115 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 816.00 | | | 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 541.00 | 112 143.00 | | 116 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 976.00 | 106 434.00 | | 106 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 565.00 | 5 708.00 | | 9 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 299.00 | 549.00 | | 9 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 299.00 | 549.00 | | 9 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 671.00 | 1 950.00 | 1 721.00 | 3 671.00 |
VI Groupe et associés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237.00 | 2 176.00 | 61.00 | 2 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |