| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 628.00 | 994.00 | 5 634.00 | 6 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 569.00 | 11 879.00 | 93 690.00 | 105 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CF Disponibilités | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 783.00 | 11 879.00 | 111 904.00 | 123 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 78 671.00 | 75 610.00 | | 78 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 449.00 | 3 060.00 | | -2 449.00 |
DL TOTAL (I) | 84 606.00 | 87 055.00 | | 84 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 300.00 | 1 682.00 | | 7 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314.00 | 2 852.00 | | 3 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 682.00 | 14 712.00 | | 16 682.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 717.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 298.00 | 19 963.00 | | 27 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 904.00 | 107 018.00 | | 111 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 019.00 | 18 281.00 | | 20 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 146 159.00 | | 146 159.00 | 146 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 159.00 | | 146 159.00 | 146 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 873.00 | | | -2 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428.00 | | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 538.00 | 128 747.00 | | 147 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 988.00 | 125 686.00 | | 149 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 449.00 | 3 060.00 | | -2 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 104.00 | 5 547.00 | 5 772.00 | 12 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | 5 523.00 | 5 772.00 | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 862.00 | 23.00 | | 10 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 719.00 | 3 658.00 | 61.00 | 3 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 298.00 | 20 019.00 | | 27 298.00 |