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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
AN Terrains | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
AP Constructions | 653 420.00 | 314 665.00 | 338 755.00 | 653 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 249.00 | 284 735.00 | 49 514.00 | 334 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 215.00 | 71 584.00 | 45 630.00 | 117 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 658.00 | 670 984.00 | 454 673.00 | 1 125 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 729.00 | | 108 729.00 | 108 729.00 |
BP En cours de production de services | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BT Marchandises | 400 741.00 | 40 607.00 | 360 134.00 | 400 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
BZ Autres créances | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 103 085.00 | | 103 085.00 | 103 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 512.00 | 40 607.00 | 626 906.00 | 667 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 170.00 | 711 591.00 | 1 081 579.00 | 1 793 170.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | | | 802.00 |
DH Report à nouveau | -507.00 | | | -507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
DL TOTAL (I) | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 437.00 | | | 970 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
EA Autres dettes | 66 507.00 | | | 66 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 566.00 | | | 1 068 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 579.00 | | | 1 081 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 566.00 | | | 1 068 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 895.00 | | 32 330.00 | 1 149 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 568.00 | 1 125 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 568.00 | 1 109 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 918.00 | | 32 330.00 | 1 133 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 272.00 | 50 279.00 | 56 568.00 | 677 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 272.00 | 50 279.00 | 56 568.00 | 677 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 528.00 | 40 607.00 | 24 528.00 | 24 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 528.00 | 40 607.00 | 24 528.00 | 24 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 528.00 | 40 607.00 | 24 528.00 | 24 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 607.00 | 24 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 507.00 | 66 507.00 | | 66 507.00 |
UX Autres créances clients | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VI Groupe et associés | 970 437.00 | 970 437.00 | | 970 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VW T.V.A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 566.00 | 1 068 566.00 | | 1 068 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
ST Autres comptes | 65 862.00 | | | 65 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
YT Sous‐traitance | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 730.00 | | | 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 124.00 | | | 160 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |