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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
AN Terrains | 4 798.00 | 480.00 | 4 318.00 | 4 798.00 |
AP Constructions | 653 420.00 | 337 041.00 | 316 379.00 | 653 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 227.00 | 295 208.00 | 66 020.00 | 361 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 848.00 | 75 771.00 | 42 077.00 | 117 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 903.00 | 708 499.00 | 448 404.00 | 1 156 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 086.00 | | 132 086.00 | 132 086.00 |
BP En cours de production de services | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BT Marchandises | 398 824.00 | 8 954.00 | 389 870.00 | 398 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
BZ Autres créances | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 84 015.00 | | 84 015.00 | 84 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 571.00 | 8 954.00 | 656 617.00 | 665 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 474.00 | 717 453.00 | 1 105 021.00 | 1 822 474.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | | | 802.00 |
DH Report à nouveau | -506.00 | | | -506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
DL TOTAL (I) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 193.00 | | | 992 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361.00 | | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
EA Autres dettes | 65 917.00 | | | 65 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 263.00 | | | 1 094 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 021.00 | | | 1 105 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 902.00 | | | 1 093 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 658.00 | | 35 732.00 | 1 125 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 487.00 | 1 156 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 487.00 | 1 140 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 681.00 | | 35 580.00 | 1 109 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 153.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 984.00 | 42 002.00 | 4 487.00 | 670 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 984.00 | 42 002.00 | 4 487.00 | 670 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 607.00 | 8 954.00 | 40 607.00 | 40 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 607.00 | 8 954.00 | 40 607.00 | 40 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 607.00 | 8 954.00 | 40 607.00 | 40 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 954.00 | 40 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 917.00 | 65 917.00 | | 65 917.00 |
UX Autres créances clients | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VI Groupe et associés | 992 193.00 | 992 193.00 | | 992 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VW T.V.A. | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 902.00 | 1 093 902.00 | | 1 093 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
ST Autres comptes | 71 683.00 | | | 71 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
YT Sous‐traitance | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 619.00 | | | 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 078.00 | | | 181 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |