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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
AP Constructions | 706 285.00 | 61 290.00 | 644 995.00 | 706 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 942.00 | 13 833.00 | 88 109.00 | 101 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 477.00 | 75 123.00 | 795 354.00 | 870 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BZ Autres créances | 212 175.00 | | 212 175.00 | 212 175.00 |
CF Disponibilités | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 307.00 | | 218 307.00 | 218 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 784.00 | 75 123.00 | 1 013 660.00 | 1 088 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 583.00 | -4 771.00 | | -44 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 550.00 | -39 812.00 | | 229 550.00 |
DL TOTAL (I) | 228 968.00 | -582.00 | | 228 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 518.00 | 727 893.00 | | 681 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 137.00 | 88 204.00 | | 92 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 134.00 | 8 868.00 | | 8 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104.00 | 2 176.00 | | 1 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 693.00 | 827 141.00 | | 784 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 660.00 | 826 559.00 | | 1 013 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 295.00 | | | 151 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 542.00 | | 61 542.00 | 61 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 542.00 | | 61 542.00 | 61 542.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 828.00 | | | 324 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 387.00 | | | 82 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 542.00 | 78 037.00 | | 396 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 992.00 | 117 849.00 | | 166 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 550.00 | -39 812.00 | | 229 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 273.00 | | 29 852.00 | 878 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 648.00 | 870 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 648.00 | 870 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 273.00 | | 29 852.00 | 878 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 674.00 | 43 405.00 | 33 955.00 | 65 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 674.00 | 43 405.00 | 33 955.00 | 65 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VB T. V. A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VC Groupe et associés | 208 696.00 | 208 696.00 | | 208 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 518.00 | 48 120.00 | 196 468.00 | 681 518.00 |
VI Groupe et associés | 82 387.00 | 82 387.00 | | 82 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 296.00 | | | 46 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 594.00 | 215 594.00 | | 215 594.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 693.00 | 151 295.00 | 196 468.00 | 784 693.00 |