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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
AP Constructions | 706 285.00 | 90 922.00 | 615 363.00 | 706 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 892.00 | 23 526.00 | 79 365.00 | 102 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 427.00 | 114 448.00 | 756 979.00 | 871 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BZ Autres créances | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 086.00 | 114 448.00 | 768 637.00 | 883 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 033.00 | | | -25 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
DL TOTAL (I) | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 371.00 | | | 634 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 749.00 | | | 104 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 921.00 | | | 747 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 637.00 | | | 768 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 403.00 | | | 162 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 199.00 | | 69 199.00 | 69 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 199.00 | | 69 199.00 | 69 199.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 325.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308.00 | | | 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 393.00 | | | 69 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 644.00 | | | 67 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 477.00 | | 950.00 | 870 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 477.00 | | 950.00 | 870 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 123.00 | 39 325.00 | | 75 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 123.00 | 39 325.00 | | 75 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
UX Autres créances clients | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VC Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 371.00 | 48 852.00 | 199 820.00 | 634 371.00 |
VI Groupe et associés | 94 999.00 | 94 999.00 | | 94 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VW T.V.A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 921.00 | 162 403.00 | 199 820.00 | 747 921.00 |