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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 112.00 | 57 221.00 | 16 891.00 | 74 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 999.00 | 98 400.00 | 13 599.00 | 111 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 830.00 | 156 155.00 | 35 675.00 | 191 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 715.00 | | 66 715.00 | 66 715.00 |
BZ Autres créances | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CF Disponibilités | 91 499.00 | | 91 499.00 | 91 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 052.00 | | 181 052.00 | 181 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 882.00 | 156 155.00 | 216 727.00 | 372 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 138 485.00 | | | 138 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
DL TOTAL (I) | 155 356.00 | | | 155 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 371.00 | | | 61 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 727.00 | | | 216 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 371.00 | | | 61 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 181.00 | | 271 181.00 | 271 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 181.00 | | 271 181.00 | 271 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 356.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 303.00 | | | 285 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 848.00 | | | 281 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 712.00 | | 16 883.00 | 177 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 766.00 | 191 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 766.00 | 186 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 993.00 | | 16 883.00 | 171 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 966.00 | 18 356.00 | 2 167.00 | 139 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 432.00 | 18 356.00 | 2 167.00 | 139 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 342.00 | 44 342.00 | | 44 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 66 715.00 | 66 715.00 | | 66 715.00 |
VB T. V. A. | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VC Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 289.00 | 87 229.00 | 60.00 | 87 289.00 |
VW T.V.A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 371.00 | 61 371.00 | | 61 371.00 |