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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 481.00 | 58 163.00 | 60 318.00 | 118 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 150.00 | 79 647.00 | 65 503.00 | 145 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 477.00 | | 47 477.00 | 47 477.00 |
BZ Autres créances | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CF Disponibilités | 103 013.00 | | 103 013.00 | 103 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 553.00 | | 171 553.00 | 171 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 703.00 | 79 647.00 | 237 056.00 | 316 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 141 941.00 | | | 141 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
DL TOTAL (I) | 182 130.00 | | | 182 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 597.00 | | | 37 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
EA Autres dettes | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 056.00 | | | 237 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 216.00 | | 240 216.00 | 240 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 216.00 | | 240 216.00 | 240 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 777.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 296.00 | | | 305 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 522.00 | | | 278 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 830.00 | | 64 700.00 | 191 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 380.00 | 145 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 380.00 | 139 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 111.00 | | 64 700.00 | 186 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 155.00 | 14 777.00 | 91 285.00 | 156 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 621.00 | 14 777.00 | 91 285.00 | 155 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 47 477.00 | | | 47 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | | | 481.00 |
VB T. V. A. | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
VC Groupe et associés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 238.00 | 66 178.00 | 60.00 | 66 238.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 926.00 | 54 926.00 | | 54 926.00 |