| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 675.00 | 40 221.00 | 8 454.00 | 48 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 411.00 | 171 461.00 | 33 950.00 | 205 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 139.00 | 212 060.00 | 50 078.00 | 262 139.00 |
BT Marchandises | 54 131.00 | 4 500.00 | 49 631.00 | 54 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 572.00 | | 43 572.00 | 43 572.00 |
BZ Autres créances | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CF Disponibilités | 230 019.00 | | 230 019.00 | 230 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 134.00 | 4 500.00 | 327 634.00 | 332 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 274.00 | 216 560.00 | 377 713.00 | 594 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 92 661.00 | | | 92 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
DL TOTAL (I) | 148 453.00 | | | 148 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 883.00 | | | 78 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 406.00 | | | 68 406.00 |
EA Autres dettes | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 260.00 | | | 229 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 713.00 | | | 377 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 886.00 | | | 223 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | | | 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 584.00 | | 682 584.00 | 682 584.00 |
FG Production vendue services | 274 019.00 | | 274 019.00 | 274 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 604.00 | | 956 604.00 | 956 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 731.00 | | | 964 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 539.00 | | | 926 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 536.00 | 11 985.00 | 460.00 | 200 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 158.00 | 11 985.00 | 460.00 | 200 158.00 |