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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 689.00 | 36 551.00 | 21 138.00 | 57 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 841.00 | 178 359.00 | 46 482.00 | 224 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 746.00 | 214 910.00 | 74 837.00 | 289 746.00 |
BT Marchandises | 105 863.00 | | 105 863.00 | 105 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 217.00 | | 72 217.00 | 72 217.00 |
BZ Autres créances | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
CF Disponibilités | 125 713.00 | | 125 713.00 | 125 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 408.00 | | 336 408.00 | 336 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 155.00 | 214 910.00 | 411 245.00 | 626 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 130 853.00 | 92 661.00 | | 130 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 742.00 | 38 192.00 | | 41 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
DL TOTAL (I) | 197 121.00 | 148 453.00 | | 197 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 677.00 | 78 884.00 | | 40 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 111.00 | 25 516.00 | | 4 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 801.00 | 38 857.00 | | 100 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 468.00 | 68 407.00 | | 53 468.00 |
EA Autres dettes | 4 950.00 | 17 597.00 | | 4 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 124.00 | 229 260.00 | | 214 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 245.00 | 377 713.00 | | 411 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 983.00 | 229 260.00 | | 184 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | 499.00 | | 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 808.00 | | 760 808.00 | 760 808.00 |
FG Production vendue services | 306 670.00 | | 306 670.00 | 306 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 478.00 | | 1 067 478.00 | 1 067 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 072.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 009.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 940.00 | 2 351.00 | | 1 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74.00 | 149.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014.00 | 2 500.00 | | 2 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | 2 500.00 | | -432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 086.00 | 3 173.00 | | 9 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 171.00 | 964 732.00 | | 1 096 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 430.00 | 926 540.00 | | 1 054 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 742.00 | 38 192.00 | | 41 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 202.00 | 3 038.00 | | 10 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 140.00 | | 38 115.00 | 262 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 7 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 507.00 | 289 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 378.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 672.00 | 282 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 088.00 | | 38 115.00 | 254 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 061.00 | 11 881.00 | 9 032.00 | 212 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 683.00 | 11 881.00 | 8 654.00 | 211 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 801.00 | 100 801.00 | | 100 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
UX Autres créances clients | 72 217.00 | 72 217.00 | | 72 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VC Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 121.00 | 10 980.00 | 29 142.00 | 40 121.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 263.00 | | | 78 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 353.00 | 104 833.00 | 4 519.00 | 109 353.00 |
VW T.V.A. | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 124.00 | 184 983.00 | 29 142.00 | 214 124.00 |