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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 823 225.00 | | 823 225.00 | 823 225.00 |
AP Constructions | 8 207 718.00 | 3 930 434.00 | 4 277 284.00 | 8 207 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 085.00 | 33 537.00 | 63 548.00 | 97 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 128 028.00 | 3 963 971.00 | 5 164 057.00 | 9 128 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 183.00 | | 131 183.00 | 131 183.00 |
BZ Autres créances | 663 969.00 | | 663 969.00 | 663 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 771 055.00 | 25 735.00 | 4 745 320.00 | 4 771 055.00 |
CF Disponibilités | 137 037.00 | | 137 037.00 | 137 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 703 764.00 | 25 735.00 | 5 678 029.00 | 5 703 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 831 792.00 | 3 989 706.00 | 10 842 086.00 | 14 831 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146 941.00 | 9 146 941.00 | | 9 146 941.00 |
DG Autres réserves | 1 000 120.00 | 768 627.00 | | 1 000 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 457.00 | 832 094.00 | | 412 457.00 |
DL TOTAL (I) | 10 559 518.00 | 10 747 662.00 | | 10 559 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 564.00 | 103 113.00 | | 98 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 072.00 | 146 460.00 | | 153 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 540.00 | 14 271.00 | | 8 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 391.00 | 12 502.00 | | 22 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 567.00 | 276 384.00 | | 282 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 842 086.00 | 11 024 046.00 | | 10 842 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 564.00 | | | 98 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 110.00 | | 758 110.00 | 758 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 110.00 | | 758 110.00 | 758 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 289.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 896.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 512.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 532.00 | | | -1 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -587.00 | | | -587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 167.00 | 1 421 660.00 | | 1 050 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 710.00 | 589 566.00 | | 637 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 457.00 | 832 094.00 | | 412 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 128 028.00 | | | 9 128 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 128 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 128 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 128 028.00 | | | 9 128 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 750 253.00 | 213 718.00 | | 3 750 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 750 253.00 | 213 718.00 | | 3 750 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 119.00 | 23 617.00 | | 2 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 119.00 | 23 617.00 | | 2 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 119.00 | 23 617.00 | | 2 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 564.00 | | 98 564.00 | 98 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UX Autres créances clients | 131 183.00 | 131 183.00 | | 131 183.00 |
VB T. V. A. | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VC Groupe et associés | 200 692.00 | 200 692.00 | | 200 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 725.00 | 454 725.00 | | 454 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 152.00 | 795 152.00 | | 795 152.00 |
VW T.V.A. | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 495.00 | 30 931.00 | 98 564.00 | 129 495.00 |