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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 454.00 | | 171 454.00 | 171 454.00 |
BZ Autres créances | 474 738.00 | | 474 738.00 | 474 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999 979.00 | 9 981.00 | 4 989 999.00 | 4 999 979.00 |
CF Disponibilités | 9 826 612.00 | | 9 826 612.00 | 9 826 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 472 949.00 | 9 981.00 | 15 462 968.00 | 15 472 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 472 949.00 | 9 981.00 | 15 462 968.00 | 15 472 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146 941.00 | 9 146 941.00 | | 9 146 941.00 |
DG Autres réserves | 712 577.00 | 1 000 120.00 | | 712 577.00 |
DH Report à nouveau | -3 000 000.00 | | | -3 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 530 822.00 | 412 457.00 | | 7 530 822.00 |
DL TOTAL (I) | 14 390 340.00 | 10 559 518.00 | | 14 390 340.00 |
DP Provisions pour risques | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98 564.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 655.00 | 153 072.00 | | 121 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 693.00 | 8 540.00 | | 46 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 280.00 | 22 391.00 | | 4 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 628.00 | 282 567.00 | | 172 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 462 968.00 | 10 842 086.00 | | 15 462 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 681.00 | | 624 681.00 | 624 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 681.00 | | 624 681.00 | 624 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 819.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 684.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 288 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 930.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800 000.00 | | | 12 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 800 000.00 | | | 12 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 532.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 961 238.00 | | | 4 961 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 861 238.00 | 1 532.00 | | 5 861 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 938 762.00 | -1 532.00 | | 6 938 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 030 601.00 | 1 050 167.00 | | 14 030 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 499 779.00 | 637 710.00 | | 6 499 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 530 822.00 | 412 457.00 | | 7 530 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 128 028.00 | | | 9 128 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 128 028.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 128 028.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 128 028.00 | | | 9 128 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 963 971.00 | 202 819.00 | 4 166 790.00 | 3 963 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 963 971.00 | 202 819.00 | 4 166 790.00 | 3 963 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 900 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 735.00 | 25 684.00 | 9 230.00 | 25 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 735.00 | 25 684.00 | 9 230.00 | 25 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 735.00 | 925 684.00 | 9 230.00 | 25 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 693.00 | 46 693.00 | | 46 693.00 |
UX Autres créances clients | 171 454.00 | 171 454.00 | | 171 454.00 |
VB T. V. A. | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VC Groupe et associés | 203 052.00 | 203 052.00 | | 203 052.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 089.00 | 255 089.00 | | 255 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 192.00 | 646 192.00 | | 646 192.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |