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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 19 720.00 | 8 552.00 | 11 168.00 | 19 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 829.00 | 86 758.00 | 60 071.00 | 146 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 808.00 | 57 725.00 | 77 083.00 | 134 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 473.00 | 158 257.00 | 181 216.00 | 339 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 060.00 | | 51 060.00 | 51 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 721.00 | | 326 721.00 | 326 721.00 |
BZ Autres créances | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CF Disponibilités | 315 103.00 | | 315 103.00 | 315 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 382.00 | | 709 382.00 | 709 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 855.00 | 158 257.00 | 890 598.00 | 1 048 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 471.00 | 750.00 | | 2 471.00 |
DG Autres réserves | 186 424.00 | 153 744.00 | | 186 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 855.00 | 34 401.00 | | 80 855.00 |
DL TOTAL (I) | 344 749.00 | 263 894.00 | | 344 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 007.00 | 32 683.00 | | 25 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 853.00 | 48 375.00 | | 115 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 116.00 | 79 281.00 | | 124 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 351.00 | 123 891.00 | | 187 351.00 |
EA Autres dettes | 35 337.00 | 6 125.00 | | 35 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 185.00 | | | 58 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 848.00 | 290 355.00 | | 545 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 598.00 | 554 249.00 | | 890 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 853.00 | | | 115 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 828.00 | | 93 625.00 | 251 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | 22 893.00 | 1 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 122.00 | 4 858.00 | 339 473.00 | 1 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 858.00 | 301 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 022.00 | | 84 193.00 | 222 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 583.00 | | 9 432.00 | 14 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 722.00 | 29 393.00 | 4 858.00 | 133 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 499.00 | 29 393.00 | 4 858.00 | 128 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 583.00 | 23 093.00 | 58 490.00 | 81 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 116.00 | 124 116.00 | | 124 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 733.00 | 58 733.00 | | 58 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 185.00 | 58 185.00 | | 58 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
UX Autres créances clients | 326 721.00 | 326 721.00 | | 326 721.00 |
VB T. V. A. | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VI Groupe et associés | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 823.00 | 342 930.00 | 11 893.00 | 354 823.00 |
VW T.V.A. | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 848.00 | 487 358.00 | 58 490.00 | 545 848.00 |