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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 19 720.00 | 9 924.00 | 9 796.00 | 19 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 278.00 | 110 449.00 | 95 829.00 | 206 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 482.00 | 82 708.00 | 58 774.00 | 141 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 537.00 | 208 303.00 | 199 234.00 | 407 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 939.00 | | 74 939.00 | 74 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 095.00 | 9 696.00 | 185 400.00 | 195 095.00 |
BZ Autres créances | 92 352.00 | | 92 352.00 | 92 352.00 |
CF Disponibilités | 317 543.00 | | 317 543.00 | 317 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 658.00 | 9 696.00 | 671 962.00 | 681 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 195.00 | 217 999.00 | 871 196.00 | 1 089 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 514.00 | 2 471.00 | | 6 514.00 |
DG Autres réserves | 63 236.00 | 186 424.00 | | 63 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 912.00 | 80 855.00 | | 250 912.00 |
DL TOTAL (I) | 395 661.00 | 344 749.00 | | 395 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 994.00 | 25 007.00 | | 9 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 694.00 | 115 853.00 | | 108 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 759.00 | 124 116.00 | | 120 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 364.00 | 187 351.00 | | 172 364.00 |
EA Autres dettes | 7 080.00 | 35 337.00 | | 7 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 644.00 | 58 185.00 | | 56 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 535.00 | 545 848.00 | | 475 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 196.00 | 890 598.00 | | 871 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 473.00 | | 68 244.00 | 339 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 24 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 407 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 356.00 | | 66 123.00 | 301 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 893.00 | | 2 122.00 | 22 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 257.00 | 50 046.00 | | 158 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 034.00 | 50 046.00 | | 153 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 696.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 696.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 694.00 | 108 694.00 | | 108 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 759.00 | 120 759.00 | | 120 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 024.00 | 75 024.00 | | 75 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 644.00 | 56 644.00 | | 56 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
UX Autres créances clients | 183 461.00 | 183 461.00 | | 183 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VB T. V. A. | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 784.00 | 82 784.00 | | 82 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 511.00 | 288 676.00 | 13 835.00 | 302 511.00 |
VW T.V.A. | 50 498.00 | 50 498.00 | | 50 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 626.00 | 466 626.00 | | 466 626.00 |