| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 321.00 | 4 301.00 | 20.00 | 4 321.00 |
AP Constructions | 29 037.00 | 22 335.00 | 6 701.00 | 29 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 221.00 | 62 277.00 | 32 944.00 | 95 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 622.00 | | 30 622.00 | 30 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 201.00 | 88 913.00 | 70 288.00 | 159 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 102.00 | 30 647.00 | 1 402 455.00 | 1 433 102.00 |
BZ Autres créances | 1 329 591.00 | | 1 329 591.00 | 1 329 591.00 |
CF Disponibilités | 2 252 397.00 | | 2 252 397.00 | 2 252 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 039 617.00 | 30 647.00 | 5 008 970.00 | 5 039 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 198 818.00 | 119 560.00 | 5 079 258.00 | 5 198 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 212 365.00 | 1 084 844.00 | | 1 212 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 680.00 | 127 520.00 | | 277 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 545.00 | 1 294 865.00 | | 1 572 545.00 |
DP Provisions pour risques | 134 639.00 | 134 639.00 | | 134 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 639.00 | 134 639.00 | | 134 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 852.00 | | | 1 001 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361.00 | 22.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 436.00 | 740 980.00 | | 876 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 406.00 | 855 245.00 | | 713 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 179.00 | 582 881.00 | | 345 179.00 |
EA Autres dettes | 365 841.00 | 163 000.00 | | 365 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 000.00 | 80 000.00 | | 69 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 372 074.00 | 2 422 128.00 | | 3 372 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 079 258.00 | 3 851 632.00 | | 5 079 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 085 487.00 | 145 600.00 | 9 231 087.00 | 9 085 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 085 487.00 | 145 600.00 | 9 231 087.00 | 9 085 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -11 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 219 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 203 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 029 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 743 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 190.00 | 9 993.00 | | 31 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 190.00 | 129 993.00 | | 31 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 286.00 | 9 808.00 | | 23 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 134 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 286.00 | 144 447.00 | | 23 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 904.00 | -14 454.00 | | 7 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 872.00 | 119 009.00 | | 197 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 250 923.00 | 10 600 796.00 | | 9 250 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 973 244.00 | 10 473 276.00 | | 8 973 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 680.00 | 127 520.00 | | 277 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 031.00 | | 27 170.00 | 132 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 165.00 | | 27 093.00 | 97 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 545.00 | | 77.00 | 30 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 974.00 | 18 940.00 | | 69 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 673.00 | 18 940.00 | | 65 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 639.00 | | | 134 639.00 |
6T Sur comptes clients | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 286.00 | | | 165 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 436.00 | 876 436.00 | | 876 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 452.00 | 352 452.00 | | 352 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 954.00 | 360 954.00 | | 360 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 841.00 | 365 841.00 | | 365 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 622.00 | | 30 622.00 | 30 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 325.00 | 1 396 325.00 | | 1 396 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
VB T. V. A. | 153 238.00 | 153 238.00 | | 153 238.00 |
VC Groupe et associés | 678 195.00 | 678 195.00 | | 678 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
VP Divers | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 614.00 | 432 614.00 | | 432 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817 128.00 | 2 786 506.00 | 30 622.00 | 2 817 128.00 |
VW T.V.A. | 317 358.00 | 317 358.00 | | 317 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 372 074.00 | 3 372 074.00 | | 3 372 074.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |