| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 321.00 | 4 301.00 | 20.00 | 4 321.00 |
AP Constructions | 29 037.00 | 25 438.00 | 3 599.00 | 29 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 249.00 | 76 561.00 | 34 688.00 | 111 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 775.00 | | 67 775.00 | 67 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 733.00 | 106 300.00 | 115 433.00 | 221 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 539.00 | 30 647.00 | 1 474 892.00 | 1 505 539.00 |
BZ Autres créances | 1 111 173.00 | | 1 111 173.00 | 1 111 173.00 |
CF Disponibilités | 2 406 793.00 | | 2 406 793.00 | 2 406 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 822.00 | | 95 822.00 | 95 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 119 388.00 | 30 647.00 | 5 088 741.00 | 5 119 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 341 121.00 | 136 947.00 | 5 204 174.00 | 5 341 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 090 045.00 | 1 212 365.00 | | 1 090 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 217.00 | 277 680.00 | | 357 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 762.00 | 1 572 545.00 | | 1 529 762.00 |
DP Provisions pour risques | | 134 639.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 134 639.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 218.00 | 1 001 852.00 | | 920 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 361.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 647.00 | 876 436.00 | | 1 213 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 255.00 | 1 058 585.00 | | 1 222 255.00 |
EA Autres dettes | 317 758.00 | 365 841.00 | | 317 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 674 412.00 | 3 372 074.00 | | 3 674 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 204 174.00 | 5 079 258.00 | | 5 204 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 466 464.00 | 114 000.00 | 10 580 464.00 | 10 466 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 466 464.00 | 114 000.00 | 10 580 464.00 | 10 466 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 609 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 509 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 181 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 472 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 865.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 292 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 31 190.00 | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 639.00 | | | 134 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 972.00 | 31 190.00 | | 134 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 666.00 | 23 286.00 | | 2 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 666.00 | 23 286.00 | | 2 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 306.00 | 7 904.00 | | 132 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 764.00 | 197 872.00 | | 80 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 744 579.00 | 9 250 923.00 | | 10 744 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 387 361.00 | 8 973 244.00 | | 10 387 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 217.00 | 277 680.00 | | 357 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 201.00 | | 65 511.00 | 159 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 979.00 | 221 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 979.00 | 149 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 258.00 | | 28 358.00 | 124 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 622.00 | | 37 153.00 | 30 622.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 913.00 | 17 865.00 | 479.00 | 88 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 612.00 | 17 865.00 | 479.00 | 84 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 639.00 | | 134 639.00 | 134 639.00 |
6T Sur comptes clients | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 286.00 | | 134 639.00 | 165 286.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 134 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 647.00 | 1 213 647.00 | | 1 213 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 212.00 | 387 212.00 | | 387 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 370.00 | 386 370.00 | | 386 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 758.00 | 317 758.00 | | 317 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 775.00 | | 67 775.00 | 67 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 763.00 | 1 468 763.00 | | 1 468 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
VB T. V. A. | 177 658.00 | 177 658.00 | | 177 658.00 |
VC Groupe et associés | 492 850.00 | 492 850.00 | | 492 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 997.00 | 197 786.00 | 720 210.00 | 917 997.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 003.00 | | | 82 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 672.00 | 428 672.00 | | 428 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 822.00 | 95 822.00 | | 95 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780 308.00 | 2 712 534.00 | 67 775.00 | 2 780 308.00 |
VW T.V.A. | 413 784.00 | 413 784.00 | | 413 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 674 412.00 | 2 954 202.00 | 720 210.00 | 3 674 412.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |