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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 254.00 | 6 211.00 | 43.00 | 6 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 970.00 | 3 202.00 | 768.00 | 3 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 920.00 | 157 017.00 | 53 903.00 | 210 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 160.00 | 166 430.00 | 54 730.00 | 221 160.00 |
BT Marchandises | 77 717.00 | | 77 717.00 | 77 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 195.00 | | 63 195.00 | 63 195.00 |
BZ Autres créances | 81 078.00 | | 81 078.00 | 81 078.00 |
CF Disponibilités | 112 902.00 | | 112 902.00 | 112 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 739.00 | | 344 739.00 | 344 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 899.00 | 166 430.00 | 399 469.00 | 565 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 888.00 | 210 888.00 | | 210 888.00 |
DH Report à nouveau | -157 107.00 | -141 832.00 | | -157 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 996.00 | -15 275.00 | | 80 996.00 |
DL TOTAL (I) | 145 777.00 | 64 781.00 | | 145 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 017.00 | 31 620.00 | | 9 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 724.00 | 74 274.00 | | 86 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 435.00 | 10 670.00 | | 12 435.00 |
EA Autres dettes | 145 516.00 | 112 153.00 | | 145 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 692.00 | 228 718.00 | | 253 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 469.00 | 293 499.00 | | 399 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 845.00 | 18 586.00 | | 147 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 166.00 | 2 045.00 | | 4 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 679.00 | 16 541.00 | | 143 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 724.00 | 86 724.00 | | 86 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 516.00 | 145 516.00 | | 145 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 119.00 | 154 119.00 | | 154 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 119.00 | 154 119.00 | | 154 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 692.00 | 253 692.00 | | 253 692.00 |