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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490.00 | 3 361.00 | 1 129.00 | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 920.00 | 172 389.00 | 38 531.00 | 210 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 680.00 | 182 004.00 | 39 676.00 | 221 680.00 |
BT Marchandises | 139 371.00 | | 139 371.00 | 139 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 657.00 | | 105 657.00 | 105 657.00 |
BZ Autres créances | 160 036.00 | | 160 036.00 | 160 036.00 |
CF Disponibilités | 166 578.00 | | 166 578.00 | 166 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 803.00 | | 579 803.00 | 579 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 483.00 | 182 004.00 | 619 479.00 | 801 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 888.00 | 210 888.00 | | 210 888.00 |
DH Report à nouveau | -76 111.00 | -157 107.00 | | -76 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 688.00 | 80 996.00 | | 154 688.00 |
DL TOTAL (I) | 300 464.00 | 145 777.00 | | 300 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 838.00 | 9 017.00 | | 14 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 095.00 | 86 724.00 | | 33 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 939.00 | 12 435.00 | | 34 939.00 |
EA Autres dettes | 236 142.00 | 145 516.00 | | 236 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 015.00 | 253 692.00 | | 319 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 479.00 | 399 469.00 | | 619 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 015.00 | 253 692.00 | | 319 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 160.00 | | 520.00 | 221 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 890.00 | | 520.00 | 214 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 430.00 | 15 574.00 | | 166 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 211.00 | 43.00 | | 6 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 219.00 | 15 531.00 | | 160 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 142.00 | 236 142.00 | | 236 142.00 |
UX Autres créances clients | 105 657.00 | | | 105 657.00 |
VB T. V. A. | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
VC Groupe et associés | 644.00 | | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 226.00 | | | 125 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 855.00 | 273 855.00 | | 273 855.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 015.00 | 319 015.00 | | 319 015.00 |