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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 416.00 | 1 626.00 | 1 790.00 | 3 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 416.00 | 1 626.00 | 1 790.00 | 3 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 077.00 | 5 199.00 | 579 878.00 | 585 077.00 |
BZ Autres créances | 223 810.00 | | 223 810.00 | 223 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 789.00 | 2 053.00 | 56 736.00 | 58 789.00 |
CF Disponibilités | 287 922.00 | | 287 922.00 | 287 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 213.00 | 7 252.00 | 1 179 961.00 | 1 187 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 629.00 | 8 878.00 | 1 181 751.00 | 1 190 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 761.00 | | | 139 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 473 654.00 | 403 140.00 | | 473 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 384.00 | 140 515.00 | | 98 384.00 |
DL TOTAL (I) | 580 287.00 | 551 904.00 | | 580 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 905.00 | 456 017.00 | | 384 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 759.00 | 169 579.00 | | 166 759.00 |
EA Autres dettes | | 2 071.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 464.00 | 627 765.00 | | 601 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 751.00 | 1 179 669.00 | | 1 181 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 627 765.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 712.00 | 273 759.00 | 1 407 471.00 | 1 133 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 712.00 | 273 759.00 | 1 407 471.00 | 1 133 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | 520.00 | | 1 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546.00 | 520.00 | | 1 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 546.00 | -520.00 | | -1 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 902.00 | 64 581.00 | | 35 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 294.00 | 1 250 358.00 | | 1 408 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 910.00 | 1 109 844.00 | | 1 309 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 384.00 | 140 515.00 | | 98 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488.00 | 1 139.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488.00 | 1 139.00 | | 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 905.00 | 384 905.00 | | 384 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 759.00 | 166 759.00 | | 166 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 516.00 | 104 516.00 | | 104 516.00 |
UX Autres créances clients | 585 077.00 | 585 077.00 | | 585 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 810.00 | 223 810.00 | | 223 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 762.00 | 836 762.00 | | 836 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 464.00 | 601 464.00 | | 601 464.00 |