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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 722.00 | 4 558.00 | 1 164.00 | 5 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 850.00 | 4 558.00 | 11 292.00 | 15 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 237.00 | 5 199.00 | 1 091 038.00 | 1 096 237.00 |
BZ Autres créances | 190 268.00 | | 190 268.00 | 190 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 789.00 | 3 162.00 | 55 627.00 | 58 789.00 |
CF Disponibilités | 630 573.00 | | 630 573.00 | 630 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 875.00 | 8 361.00 | 1 968 514.00 | 1 976 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 725.00 | 12 919.00 | 1 979 806.00 | 1 992 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 681 491.00 | 652 591.00 | | 681 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 612.00 | 28 899.00 | | 172 612.00 |
DL TOTAL (I) | 862 353.00 | 689 741.00 | | 862 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 223.00 | 46 200.00 | | 5 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 476.00 | 601 935.00 | | 704 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 568.00 | 203 974.00 | | 394 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 104 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 117 453.00 | 956 625.00 | | 1 117 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 806.00 | 1 646 366.00 | | 1 979 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 230.00 | | | 1 112 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 507.00 | 669 959.00 | 1 835 466.00 | 1 165 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 507.00 | 669 959.00 | 1 835 466.00 | 1 165 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 949.00 | | | -4 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 327.00 | 11 239.00 | | 62 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 625.00 | 1 292 053.00 | | 1 835 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 013.00 | 1 263 154.00 | | 1 663 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 612.00 | 28 899.00 | | 172 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 653.00 | | 11 197.00 | 4 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 653.00 | | 1 069.00 | 4 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 128.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 937.00 | 620.00 | | 3 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 937.00 | 620.00 | | 3 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 756.00 | 406.00 | | 2 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 955.00 | 406.00 | | 7 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 955.00 | 406.00 | | 7 955.00 |
UG ‐ Financières | | 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 476.00 | 704 476.00 | | 704 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 568.00 | 394 568.00 | | 394 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 237.00 | 1 096 237.00 | | 1 096 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 268.00 | 190 268.00 | | 190 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 641.00 | 1 287 513.00 | 10 128.00 | 1 297 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 230.00 | 1 112 230.00 | | 1 112 230.00 |