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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
AP Constructions | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 731.00 | 306 898.00 | 39 833.00 | 346 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 282.00 | | 37 282.00 | 37 282.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 795.00 | 313 858.00 | 187 937.00 | 501 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
BZ Autres créances | 142 786.00 | | 142 786.00 | 142 786.00 |
CF Disponibilités | 321 070.00 | | 321 070.00 | 321 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 487 145.00 | | 487 145.00 | 487 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 941.00 | 313 858.00 | 675 083.00 | 988 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 592.00 | 317 400.00 | | 13 592.00 |
DL TOTAL (I) | 22 392.00 | 326 200.00 | | 22 392.00 |
DP Provisions pour risques | 110 525.00 | 106 788.00 | | 110 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 525.00 | 106 788.00 | | 110 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 855.00 | 491 595.00 | | 338 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 560.00 | | | 134 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 462.00 | 74 490.00 | | 63 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 286.00 | 132 778.00 | | 5 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 164.00 | 698 863.00 | | 542 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 083.00 | 1 131 851.00 | | 675 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 258 414.00 | | 258 414.00 | 258 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 414.00 | | 258 414.00 | 258 414.00 |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 937.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | 190.00 | | 1 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024.00 | 190.00 | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 024.00 | 190.00 | | 1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | 123 433.00 | | 5 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 936.00 | 749 516.00 | | 264 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 343.00 | 432 116.00 | | 251 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 592.00 | 317 400.00 | | 13 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 063.00 | | 37 282.00 | 1 098 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 604 371.00 | | 100 000.00 | 604 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 633 549.00 | | 501 795.00 | 633 549.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 177.00 | | 401 795.00 | 29 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 691.00 | | 37 282.00 | 393 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 371.00 | | | 704 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 920.00 | 26 937.00 | | 286 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 920.00 | 26 937.00 | | 286 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 788.00 | 3 737.00 | | 106 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 788.00 | 3 737.00 | | 106 788.00 |
UG ‐ Financières | | 3 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 560.00 | | | 134 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 462.00 | 63 462.00 | | 63 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
VB T. V. A. | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 855.00 | 92 740.00 | 246 115.00 | 338 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 740.00 | | | 152 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 432.00 | 123 432.00 | | 123 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 075.00 | 166 075.00 | 100 000.00 | 266 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 164.00 | 161 488.00 | 246 115.00 | 542 164.00 |