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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 731.00 | 311 093.00 | 35 638.00 | 346 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 160 767.00 | | 2 160 767.00 | 2 160 767.00 |
AX Avances et acomptes | 42 122.00 | | 42 122.00 | 42 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 556 581.00 | 318 052.00 | 2 238 528.00 | 2 556 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 076.00 | | 198 076.00 | 198 076.00 |
BZ Autres créances | 95 934.00 | | 95 934.00 | 95 934.00 |
CF Disponibilités | 77 294.00 | | 77 294.00 | 77 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 125.00 | | 44 125.00 | 44 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 431.00 | | 415 431.00 | 415 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 013.00 | 318 052.00 | 2 653 960.00 | 2 972 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 438.00 | 13 592.00 | | 49 438.00 |
DL TOTAL (I) | 71 831.00 | 22 392.00 | | 71 831.00 |
DP Provisions pour risques | 114 394.00 | 110 525.00 | | 114 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 394.00 | 110 525.00 | | 114 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 338 855.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 684.00 | 134 560.00 | | 1 057 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 225.00 | 63 462.00 | | 1 392 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 825.00 | 5 286.00 | | 17 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 734.00 | 542 164.00 | | 2 467 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 960.00 | 675 083.00 | | 2 653 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 226 990.00 | | 226 990.00 | 226 990.00 |
FG Production vendue services | 194 865.00 | 38 843.00 | 233 709.00 | 194 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 855.00 | 38 843.00 | 460 699.00 | 421 855.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | 1 024.00 | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 1 024.00 | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | 1 024.00 | | -715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 825.00 | 5 286.00 | | 17 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 211.00 | 264 936.00 | | 461 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 772.00 | 251 343.00 | | 411 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 438.00 | 13 592.00 | | 49 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 795.00 | | 2 154 786.00 | 501 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | | 2 556 581.00 | 100 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 556 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 795.00 | | 2 154 786.00 | 401 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 160 767.00 | | | 2 160 767.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 42 122.00 | | | 42 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 858.00 | 4 194.00 | | 313 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 858.00 | 4 194.00 | | 313 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 525.00 | 3 868.00 | | 110 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 525.00 | 3 868.00 | | 110 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 057 684.00 | | | 1 057 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 225.00 | 1 392 225.00 | | 1 392 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
UX Autres créances clients | 198 076.00 | 198 076.00 | | 198 076.00 |
VB T. V. A. | 90 930.00 | 90 930.00 | | 90 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 137.00 | 338 137.00 | | 338 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 734.00 | 1 410 050.00 | | 2 467 734.00 |