| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 714.00 | 139 958.00 | 755.00 | 140 714.00 |
AH Fonds commercial | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
AN Terrains | 507 405.00 | | 507 405.00 | 507 405.00 |
AP Constructions | 10 922 827.00 | 6 652 309.00 | 4 270 517.00 | 10 922 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 474.00 | 123 687.00 | 11 787.00 | 135 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 836.00 | | 55 836.00 | 55 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 787 031.00 | 6 915 955.00 | 4 871 076.00 | 11 787 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568 703.00 | | 568 703.00 | 568 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 376.00 | | 164 376.00 | 164 376.00 |
BT Marchandises | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132 830.00 | | 2 132 830.00 | 2 132 830.00 |
BZ Autres créances | 2 018 138.00 | | 2 018 138.00 | 2 018 138.00 |
CF Disponibilités | 42 562.00 | | 42 562.00 | 42 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 932 612.00 | | 4 932 612.00 | 4 932 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 719 643.00 | 6 915 955.00 | 9 803 688.00 | 16 719 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 507.00 | 206 507.00 | | 206 507.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 263.00 | 81 263.00 | | 81 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
DG Autres réserves | 5 874 274.00 | 7 355 764.00 | | 5 874 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 798.00 | 1 018 510.00 | | 1 052 798.00 |
DK Provisions réglementées | 834 248.00 | 845 062.00 | | 834 248.00 |
DL TOTAL (I) | 8 069 743.00 | 9 527 759.00 | | 8 069 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 287.00 | 21 472.00 | | 41 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 287.00 | 21 472.00 | | 41 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 470.00 | 860 436.00 | | 743 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 636.00 | 594 850.00 | | 496 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 338.00 | 41 863.00 | | 7 338.00 |
EA Autres dettes | 445 212.00 | 37 143.00 | | 445 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 657.00 | 1 567 794.00 | | 1 692 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 803 688.00 | 11 117 026.00 | | 9 803 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 657.00 | 1 567 794.00 | | 1 692 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 501.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 180 282.00 | 2 125 982.00 | 11 306 264.00 | 9 180 282.00 |
FG Production vendue services | 393 023.00 | 350.00 | 393 373.00 | 393 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 573 305.00 | 2 126 332.00 | 11 699 637.00 | 9 573 305.00 |
FM Production stockée | | | -65 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 657 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 771 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 202 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 815.00 | |
GE Autres charges | | | 184 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 288 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 369 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 395 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 814.00 | 167.00 | | 10 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 671.00 | 167.00 | | 24 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 32 527.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 32 527.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 127.00 | -32 359.00 | | 24 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 540.00 | 352 230.00 | | 366 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 723 901.00 | 12 691 583.00 | | 11 723 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 671 102.00 | 11 673 072.00 | | 10 671 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 798.00 | 1 018 510.00 | | 1 052 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 785 421.00 | 1 610.00 | | 11 785 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 787 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 621 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 487.00 | | | 165 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 619 934.00 | 1 610.00 | | 11 619 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 387 726.00 | 528 229.00 | | 6 387 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 563.00 | 396.00 | | 139 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 248 163.00 | 527 833.00 | | 6 248 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 845 063.00 | | 10 815.00 | 845 063.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 472.00 | 19 815.00 | | 21 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866 535.00 | 19 815.00 | 10 815.00 | 866 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 743 000.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 497 000.00 | | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 000.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 445 000.00 | | |
UX Autres créances clients | 2 133 000.00 | 2 133 000.00 | | 2 133 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018 000.00 | 2 018 000.00 | | 2 018 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151 000.00 | 4 151 000.00 | | 4 151 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 1 693 000.00 | | |