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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 714.00 | 140 657.00 | 57.00 | 140 714.00 |
AH Fonds commercial | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
AN Terrains | 507 405.00 | | 507 405.00 | 507 405.00 |
AP Constructions | 2 921 463.00 | 2 239 162.00 | 682 301.00 | 2 921 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 414 105.00 | 5 455 922.00 | 2 958 182.00 | 8 414 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 474.00 | 129 256.00 | 6 218.00 | 135 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 697.00 | | 56 697.00 | 56 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 200 633.00 | 7 964 997.00 | 4 235 635.00 | 12 200 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 897 836.00 | | 897 836.00 | 897 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 976.00 | | 290 976.00 | 290 976.00 |
BT Marchandises | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 464 858.00 | 133.00 | 3 464 725.00 | 3 464 858.00 |
BZ Autres créances | 1 567 397.00 | | 1 567 397.00 | 1 567 397.00 |
CF Disponibilités | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 248 764.00 | 133.00 | 6 248 630.00 | 6 248 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 449 397.00 | 7 965 131.00 | 10 484 266.00 | 18 449 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 507.00 | 206 507.00 | | 206 507.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 263.00 | 81 263.00 | | 81 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
DG Autres réserves | 4 868 148.00 | 4 927 073.00 | | 4 868 148.00 |
DH Report à nouveau | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 619 461.00 | 1 203 703.00 | | 1 619 461.00 |
DK Provisions réglementées | 786 573.00 | 816 107.00 | | 786 573.00 |
DL TOTAL (I) | 7 595 234.00 | 7 255 307.00 | | 7 595 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 963.00 | 57 351.00 | | 25 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 963.00 | 57 351.00 | | 25 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221.00 | 68 322.00 | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 465.00 | 1 115 022.00 | | 1 001 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 551.00 | 428 570.00 | | 550 551.00 |
EA Autres dettes | 1 309 829.00 | 864 447.00 | | 1 309 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 068.00 | 2 476 362.00 | | 2 863 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 484 266.00 | 9 789 020.00 | | 10 484 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 863 068.00 | 2 476 362.00 | | 2 863 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 221.00 | 68 322.00 | | 1 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 858 612.00 | 3 835 288.00 | 17 693 900.00 | 13 858 612.00 |
FG Production vendue services | 435 769.00 | 130.00 | 435 899.00 | 435 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 294 381.00 | 3 835 418.00 | 18 129 799.00 | 14 294 381.00 |
FM Production stockée | | | 16 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 208 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 479 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 043 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 266 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 198 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 010 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 080 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 898.00 | 26 588.00 | | 27 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 534.00 | 18 140.00 | | 29 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 534.00 | 18 140.00 | | 29 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 534.00 | 18 140.00 | | 29 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 208.00 | 396 081.00 | | 490 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 330 320.00 | 14 155 215.00 | | 18 330 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 710 858.00 | 12 951 511.00 | | 16 710 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 619 461.00 | 1 203 703.00 | | 1 619 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 825 925.00 | | 374 708.00 | 11 825 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 200 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 035 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 487.00 | | | 165 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 660 437.00 | | 374 708.00 | 11 660 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 432 533.00 | 532 462.00 | | 7 432 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 355.00 | 302.00 | | 140 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 292 178.00 | 532 160.00 | | 7 292 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 816 108.00 | | 29 534.00 | 816 108.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 351.00 | | 31 388.00 | 57 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 459.00 | | 61 222.00 | 873 459.00 |