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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 890.00 | | 39 890.00 | 39 890.00 |
AP Constructions | 417 878.00 | 81 927.00 | 335 951.00 | 417 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 392.00 | 131 915.00 | 12 477.00 | 144 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 626.00 | 42 847.00 | 22 779.00 | 65 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 297.00 | 256 689.00 | 419 607.00 | 676 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 658.00 | | 41 658.00 | 41 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 756.00 | | 304 756.00 | 304 756.00 |
BZ Autres créances | 26 716.00 | | 26 716.00 | 26 716.00 |
CF Disponibilités | 512 720.00 | | 512 720.00 | 512 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 309.00 | | 899 309.00 | 899 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 606.00 | 256 689.00 | 1 318 917.00 | 1 575 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 335 378.00 | | | 335 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 078.00 | | | 49 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 448.00 | | | 448.00 |
DL TOTAL (I) | 406 904.00 | | | 406 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 965.00 | | | 486 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 530.00 | | | 144 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 995.00 | | | 173 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 514.00 | | | 106 514.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 012.00 | | | 912 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 917.00 | | | 1 318 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 306.00 | | | 821 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 548.00 | | 1 115 548.00 | 1 115 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 548.00 | | 1 115 548.00 | 1 115 548.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 717.00 | |
GE Autres charges | | | 2 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 383.00 | | | 1 204 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 305.00 | | | 1 155 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 078.00 | | | 49 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 805.00 | | 273 019.00 | 653 805.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 404.00 | | 73 019.00 | 605 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 510.00 | | 200 000.00 | 8 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 500.00 | 33 717.00 | 50 527.00 | 273 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 500.00 | 33 717.00 | 50 527.00 | 273 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 995.00 | 173 995.00 | | 173 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 245.00 | 54 245.00 | | 54 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
UX Autres créances clients | 304 756.00 | 304 756.00 | | 304 756.00 |
VB T. V. A. | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 965.00 | 31 259.00 | 56 880.00 | 121 965.00 |
VI Groupe et associés | 144 530.00 | 144 530.00 | | 144 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 442.00 | 344 932.00 | 8 510.00 | 353 442.00 |
VW T.V.A. | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 012.00 | 821 306.00 | 56 880.00 | 912 012.00 |