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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 890.00 | | 39 890.00 | 39 890.00 |
AP Constructions | 432 389.00 | 103 277.00 | 329 112.00 | 432 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 392.00 | 130 837.00 | 5 555.00 | 136 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 710.00 | 51 369.00 | 16 340.00 | 67 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 891.00 | 285 484.00 | 399 407.00 | 684 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 040.00 | | 64 040.00 | 64 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 931.00 | 1 973.00 | 287 957.00 | 289 931.00 |
BZ Autres créances | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
CF Disponibilités | 440 087.00 | | 440 087.00 | 440 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 379.00 | 1 973.00 | 809 406.00 | 811 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 270.00 | 287 458.00 | 1 208 813.00 | 1 496 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 384 456.00 | | | 384 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 403.00 | | | 403.00 |
DL TOTAL (I) | 436 653.00 | | | 436 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 814.00 | | | 431 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 052.00 | | | 124 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 639.00 | | | 72 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 827.00 | | | 133 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 160.00 | | | 772 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 813.00 | | | 1 208 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 160.00 | | | 772 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 052.00 | | | 124 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 783.00 | | 1 356 783.00 | 1 356 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 783.00 | | 1 356 783.00 | 1 356 783.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 973.00 | |
GE Autres charges | | | 3 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 201.00 | | | 1 400 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 407.00 | | | 1 370 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 297.00 | | 16 595.00 | 676 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 684 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 636 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 896.00 | | 16 595.00 | 627 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 689.00 | 34 493.00 | 5 699.00 | 256 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 689.00 | 34 493.00 | 5 699.00 | 256 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 639.00 | 72 639.00 | | 72 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 303.00 | 34 303.00 | | 34 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 792.00 | 50 792.00 | | 50 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
UX Autres créances clients | 287 563.00 | 287 563.00 | | 287 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 814.00 | 431 814.00 | | 431 814.00 |
VI Groupe et associés | 124 052.00 | 124 052.00 | | 124 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 762.00 | 307 252.00 | 8 510.00 | 315 762.00 |
VW T.V.A. | 46 451.00 | 46 451.00 | | 46 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 160.00 | 772 160.00 | | 772 160.00 |