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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
AH Fonds commercial | 1 883 818.00 | | 1 883 818.00 | 1 883 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 955.00 | 141 454.00 | 42 501.00 | 183 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 795 532.00 | 1 564 296.00 | 231 236.00 | 1 795 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 390.00 | | 101 390.00 | 101 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 972 184.00 | 1 712 909.00 | 2 259 275.00 | 3 972 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 555.00 | | 326 555.00 | 326 555.00 |
BT Marchandises | 45 233.00 | | 45 233.00 | 45 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 855.00 | | 46 855.00 | 46 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 923.00 | | 95 923.00 | 95 923.00 |
BZ Autres créances | 495 810.00 | | 495 810.00 | 495 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 637 433.00 | | 637 433.00 | 637 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 761.00 | 2.00 | 19 761.00 | 19 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 570.00 | | 1 672 570.00 | 1 672 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 644 754.00 | 1 712 909.00 | 3 931 845.00 | 5 644 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 654.00 | | | 184 654.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 289 640.00 | 1 289 640.00 | | 1 289 640.00 |
DG Autres réserves | 935 380.00 | 1 012 400.00 | | 935 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 403.00 | 162 980.00 | | 185 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 667.00 | 3 667.00 | | 1 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 090.00 | 2 468 687.00 | | 2 412 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 441.00 | 505 429.00 | | 954 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 495.00 | 31 095.00 | | 29 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 374.00 | 201 409.00 | | 124 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 445.00 | 422 521.00 | | 411 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 042.00 | | |
EA Autres dettes | | 50 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 519 755.00 | 1 213 016.00 | | 1 519 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 845.00 | 3 681 703.00 | | 3 931 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 495.00 | 978 601.00 | | 675 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 146 701.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
FD Production vendue biens | 1 971 406.00 | | 1 971 406.00 | 1 971 406.00 |
FG Production vendue services | 198 898.00 | | 198 898.00 | 198 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 231.00 | | 2 177 231.00 | 2 177 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 658.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 954.00 | 16 101.00 | | 5 954.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 138 656.00 | 157 288.00 | | 138 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 005.00 | 2 000.00 | | 252 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 452.00 | 2 000.00 | | 254 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 269.00 | 28 168.00 | | 24 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944.00 | | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 213.00 | 28 168.00 | | 25 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 239.00 | -26 168.00 | | 229 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 420.00 | 5 003 062.00 | | 2 556 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 017.00 | 4 840 082.00 | | 2 371 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 403.00 | 162 980.00 | | 185 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 951 660.00 | | 28 071.00 | 3 951 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 101 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 547.00 | 3 972 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 347.00 | 1 979 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890 978.00 | | | 1 890 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 762.00 | | 28 071.00 | 1 958 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 920.00 | | | 101 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 855.00 | 79 658.00 | 6 604.00 | 1 639 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 695.00 | 79 658.00 | 6 604.00 | 1 632 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 374.00 | 124 374.00 | | 124 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 061.00 | 149 061.00 | | 149 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 618.00 | 187 618.00 | | 187 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 390.00 | | 101 390.00 | 101 390.00 |
UX Autres créances clients | 95 923.00 | 95 923.00 | | 95 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VB T. V. A. | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
VC Groupe et associés | 160 654.00 | | 160 654.00 | 160 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 873.00 | 108 613.00 | 781 909.00 | 952 873.00 |
VI Groupe et associés | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 563.00 | | | 55 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 176.00 | 52 176.00 | | 52 176.00 |
VP Divers | 177 836.00 | 177 836.00 | | 177 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 081.00 | 59 081.00 | | 59 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 557.00 | 21 557.00 | 24 000.00 | 45 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 884.00 | 426 840.00 | 286 044.00 | 712 884.00 |
VW T.V.A. | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 755.00 | 675 495.00 | 781 909.00 | 1 519 755.00 |