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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 883 818.00 | | 1 883 818.00 | 1 883 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 288.00 | 154 566.00 | 32 722.00 | 187 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813 652.00 | 1 605 056.00 | 208 596.00 | 1 813 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 390.00 | | 101 390.00 | 101 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 986 957.00 | 1 760 202.00 | 2 226 756.00 | 3 986 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 845.00 | | 365 845.00 | 365 845.00 |
BT Marchandises | 40 058.00 | | 40 058.00 | 40 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 721.00 | | 38 721.00 | 38 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 503.00 | | 101 503.00 | 101 503.00 |
BZ Autres créances | 700 990.00 | | 700 990.00 | 700 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 654 850.00 | | 1 654 850.00 | 1 654 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 407.00 | | 2 924 407.00 | 2 924 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 911 364.00 | 1 760 202.00 | 5 151 162.00 | 6 911 364.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 289 640.00 | 1 289 640.00 | | 1 289 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
DG Autres réserves | 1 111 513.00 | 935 380.00 | | 1 111 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 631.00 | 185 403.00 | | 880 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 667.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 291 054.00 | 2 412 090.00 | | 3 291 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 439.00 | 954 441.00 | | 844 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 341.00 | 29 495.00 | | 113 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 111.00 | 124 374.00 | | 352 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 751.00 | 411 445.00 | | 534 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
EA Autres dettes | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 108.00 | 1 519 755.00 | | 1 860 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 162.00 | 3 931 845.00 | | 5 151 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 176.00 | 675 495.00 | | 1 236 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
FD Production vendue biens | 2 931 127.00 | | 2 931 127.00 | 2 931 127.00 |
FG Production vendue services | 88 831.00 | | 88 831.00 | 88 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 046 017.00 | | 3 046 017.00 | 3 046 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 462 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 508 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 680.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 954.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 89 374.00 | 138 656.00 | | 89 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 447.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 129.00 | 252 005.00 | | 269 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 129.00 | 254 452.00 | | 269 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 366.00 | 24 269.00 | | 53 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 944.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 466.00 | 25 213.00 | | 53 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 663.00 | 229 239.00 | | 215 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 782 754.00 | 2 556 420.00 | | 3 782 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 123.00 | 2 371 017.00 | | 2 902 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 631.00 | 185 403.00 | | 880 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 972 184.00 | | 41 260.00 | 3 972 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 101 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 487.00 | 3 986 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 580.00 | 1 884 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 807.00 | 2 000 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890 978.00 | | | 1 890 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 486.00 | | 41 260.00 | 1 979 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 720.00 | | | 101 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 909.00 | 73 680.00 | 26 387.00 | 1 712 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | 6 580.00 | 7 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 749.00 | 73 680.00 | 19 807.00 | 1 705 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 111.00 | 352 111.00 | | 352 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 753.00 | 160 753.00 | | 160 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 548.00 | 302 548.00 | | 302 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 390.00 | | 101 390.00 | 101 390.00 |
UX Autres créances clients | 101 503.00 | 101 503.00 | | 101 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VB T. V. A. | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
VC Groupe et associés | 482 068.00 | 482 068.00 | | 482 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 260.00 | 220 328.00 | 623 932.00 | 844 260.00 |
VI Groupe et associés | 113 341.00 | 113 341.00 | | 113 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 613.00 | | | 108 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VP Divers | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 299.00 | 156 299.00 | | 156 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 323.00 | 819 933.00 | 101 390.00 | 921 323.00 |
VW T.V.A. | 57 949.00 | 57 949.00 | | 57 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 108.00 | 1 236 176.00 | 623 932.00 | 1 860 108.00 |