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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 036.00 | 364 535.00 | 167 501.00 | 532 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 393.00 | 373 279.00 | 10 114.00 | 383 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 049.00 | 737 814.00 | 205 235.00 | 943 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
BT Marchandises | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 561.00 | 7 663.00 | 120 898.00 | 128 561.00 |
BZ Autres créances | 73 118.00 | | 73 118.00 | 73 118.00 |
CF Disponibilités | 98 085.00 | | 98 085.00 | 98 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 927.00 | 7 663.00 | 323 264.00 | 330 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 976.00 | 745 477.00 | 528 499.00 | 1 273 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 94 554.00 | | | 94 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 436.00 | | | -11 436.00 |
DL TOTAL (I) | 237 518.00 | | | 237 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 126.00 | | | 121 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 716.00 | | | 131 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 981.00 | | | 290 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 499.00 | | | 528 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 345.00 | | | 198 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 675.00 | | 137 742.00 | 854 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 000.00 | 4 367.00 | 943 049.00 | 45 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 4 367.00 | 915 429.00 | 45 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 055.00 | | 137 742.00 | 827 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 056.00 | 36 125.00 | 4 367.00 | 706 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 056.00 | 36 125.00 | 4 367.00 | 706 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 665.00 | | 23 003.00 | 30 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 665.00 | | 23 003.00 | 30 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 665.00 | | 23 003.00 | 30 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 716.00 | 131 716.00 | | 131 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
UX Autres créances clients | 119 365.00 | 119 365.00 | | 119 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
VB T. V. A. | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VC Groupe et associés | 56 744.00 | 56 744.00 | | 56 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 126.00 | 28 490.00 | 66 702.00 | 121 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VP Divers | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 679.00 | 192 484.00 | 9 195.00 | 201 679.00 |
VW T.V.A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 981.00 | 198 345.00 | 66 702.00 | 290 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
ST Autres comptes | 224 918.00 | | | 224 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 714.00 | | | 79 714.00 |
YT Sous‐traitance | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 620.00 | | | 198 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 713.00 | | | 161 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 334.00 | | | 267 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |