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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 349.00 | 1 251.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 990.00 | 399 628.00 | 137 362.00 | 536 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 993.00 | 308 347.00 | 6 646.00 | 314 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 203.00 | 708 324.00 | 172 879.00 | 881 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
BT Marchandises | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 741.00 | | 118 741.00 | 118 741.00 |
BZ Autres créances | 73 146.00 | | 73 146.00 | 73 146.00 |
CF Disponibilités | 97 479.00 | | 97 479.00 | 97 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 231.00 | | 327 231.00 | 327 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 435.00 | 708 324.00 | 500 110.00 | 1 208 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 50 918.00 | | | 50 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
DL TOTAL (I) | 218 643.00 | | | 218 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 718.00 | | | 92 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 850.00 | | | 154 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 467.00 | | | 281 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 110.00 | | | 500 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 241.00 | | | 208 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 049.00 | | 6 554.00 | 943 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 400.00 | 881 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 400.00 | 851 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 1 600.00 | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 429.00 | | 4 954.00 | 915 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 814.00 | 38 911.00 | 68 400.00 | 737 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 814.00 | 38 562.00 | 68 400.00 | 737 814.00 |