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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 065 346.00 | 97 175.00 | 968 171.00 | 1 065 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 205.00 | 53 743.00 | 224 462.00 | 278 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 367.00 | 65 233.00 | 275 134.00 | 340 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 918.00 | 216 151.00 | 1 507 767.00 | 1 723 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
BZ Autres créances | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
CF Disponibilités | 203 410.00 | | 203 410.00 | 203 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 868.00 | | 266 868.00 | 266 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 786.00 | 216 151.00 | 1 774 635.00 | 1 990 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 039.00 | -1 894.00 | | -2 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 428.00 | -145.00 | | 59 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 960 822.00 | | | 960 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 011.00 | 6 761.00 | | 1 027 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 776.00 | 704 207.00 | | 558 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 431.00 | 14 103.00 | | 39 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 524.00 | 213 647.00 | | 70 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 892.00 | 10 299.00 | | 78 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 624.00 | 942 256.00 | | 747 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 635.00 | 949 017.00 | | 1 774 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 941.00 | 611 694.00 | | 283 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 307 708.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 060.00 | | 895 702.00 | 832 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 844.00 | 1 723 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 844.00 | 1 683 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 060.00 | | 895 702.00 | 792 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 931.00 | 150 307.00 | 88.00 | 65 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 931.00 | 150 307.00 | 88.00 | 65 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 524.00 | 70 524.00 | | 70 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
UX Autres créances clients | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 351.00 | 7 996.00 | 32 901.00 | 45 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 426.00 | 87 098.00 | 358 336.00 | 513 426.00 |
VI Groupe et associés | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 896.00 | | | 38 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 458.00 | 63 458.00 | | 63 458.00 |
VW T.V.A. | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 624.00 | 283 941.00 | 391 237.00 | 747 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 031.00 | 2 034.00 | | 2 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 200.00 | 5 900.00 | | 15 200.00 |
ST Autres comptes | 191 395.00 | 73 089.00 | | 191 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 093.00 | 76 128.00 | | 77 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 537.00 | 897.00 | | 2 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 568.00 | 2 931.00 | | 4 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 813.00 | 68 885.00 | | 456 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 285.00 | 39 251.00 | | 35 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 688.00 | 155 117.00 | | 283 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |