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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 065 346.00 | 192 574.00 | 872 771.00 | 1 065 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 205.00 | 104 007.00 | 174 198.00 | 278 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 367.00 | 106 233.00 | 234 135.00 | 340 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 918.00 | 402 814.00 | 1 321 104.00 | 1 723 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
BZ Autres créances | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
CF Disponibilités | 390 234.00 | | 390 234.00 | 390 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 513.00 | | 47 513.00 | 47 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 079.00 | | 462 079.00 | 462 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 997.00 | 402 814.00 | 1 783 182.00 | 2 185 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 389.00 | | | 57 389.00 |
DH Report à nouveau | | -2 039.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 222.00 | 59 428.00 | | 81 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 855 822.00 | 960 822.00 | | 855 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 233.00 | 1 027 011.00 | | 1 003 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 183.00 | 558 776.00 | | 534 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 112.00 | 39 431.00 | | 33 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 847.00 | 70 524.00 | | 153 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 958.00 | 78 892.00 | | 36 958.00 |
EA Autres dettes | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 950.00 | 747 624.00 | | 779 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 182.00 | 1 774 635.00 | | 1 783 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 434.00 | 283 941.00 | | 327 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 918.00 | | | 1 723 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 683 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 918.00 | | | 1 683 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 151.00 | 186 664.00 | | 216 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 151.00 | 186 664.00 | | 216 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 847.00 | 153 847.00 | | 153 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
UX Autres créances clients | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VB T. V. A. | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 355.00 | 8 086.00 | 29 269.00 | 37 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 828.00 | 73 581.00 | 404 282.00 | 496 828.00 |
VI Groupe et associés | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 093.00 | | | 95 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 845.00 | 71 845.00 | | 71 845.00 |
VW T.V.A. | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 950.00 | 327 434.00 | 433 551.00 | 779 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 887.00 | 2 031.00 | | 5 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 432.00 | 15 200.00 | | 4 432.00 |
ST Autres comptes | 196 411.00 | 191 395.00 | | 196 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 953.00 | 77 093.00 | | 223 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 129.00 | 2 537.00 | | 24 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 016.00 | 4 568.00 | | 30 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 953.00 | 456 813.00 | | 357 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 732.00 | 35 285.00 | | 88 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 493.00 | 283 688.00 | | 444 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |