| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 474.00 | 14 447.00 | 26.00 | 14 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 348.00 | 14 872.00 | 475.00 | 15 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 672.00 | | 99 672.00 | 99 672.00 |
BZ Autres créances | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 145 557.00 | | 145 557.00 | 145 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 846.00 | | 248 846.00 | 248 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 194.00 | 14 872.00 | 249 321.00 | 264 194.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 764.00 | 41 311.00 | | 67 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 252.00 | 26 452.00 | | 32 252.00 |
DL TOTAL (I) | 127 516.00 | 95 264.00 | | 127 516.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 634.00 | 10 629.00 | | 12 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 598.00 | 20 730.00 | | 38 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 574.00 | 29 067.00 | | 64 574.00 |
EA Autres dettes | | 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 806.00 | 61 358.00 | | 115 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 321.00 | 156 622.00 | | 249 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 842.00 | | 404 842.00 | 404 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 842.00 | | 404 842.00 | 404 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 84.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 84.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 515.00 | 84.00 | | -5 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | 614.00 | | 4 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 597.00 | 232 743.00 | | 432 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 345.00 | 206 291.00 | | 400 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 252.00 | 26 452.00 | | 32 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 262.00 | 610.00 | | 14 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 837.00 | 610.00 | | 13 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 200.00 | 6 000.00 | 16 200.00 | 16 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 290.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 97 272.00 | 97 272.00 | | 97 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VI Groupe et associés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 338.00 | 103 289.00 | 49.00 | 103 338.00 |
VW T.V.A. | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 806.00 | 115 806.00 | | 115 806.00 |