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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 640.00 | 14 987.00 | 1 654.00 | 16 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 514.00 | 15 412.00 | 2 103.00 | 17 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 065.00 | | 40 065.00 | 40 065.00 |
BZ Autres créances | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CF Disponibilités | 226 529.00 | | 226 529.00 | 226 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 719.00 | | 267 719.00 | 267 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 233.00 | 15 412.00 | 269 822.00 | 285 233.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 016.00 | 67 764.00 | | 100 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 117.00 | 32 252.00 | | 62 117.00 |
DL TOTAL (I) | 189 633.00 | 127 516.00 | | 189 633.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 701.00 | 12 634.00 | | 13 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 473.00 | 38 598.00 | | 5 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 015.00 | 64 574.00 | | 61 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 188.00 | 115 806.00 | | 80 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 822.00 | 249 321.00 | | 269 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 255.00 | 4 700.00 | 338 955.00 | 334 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 255.00 | 4 700.00 | 338 955.00 | 334 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | 1 500.00 | | 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 755.00 | 1 500.00 | | 6 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 015.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 755.00 | -5 515.00 | | 6 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 212.00 | 4 898.00 | | 8 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 748.00 | 432 597.00 | | 374 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 630.00 | 400 345.00 | | 312 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 117.00 | 32 252.00 | | 62 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 348.00 | | 2 167.00 | 15 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 474.00 | | 2 167.00 | 14 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 872.00 | 539.00 | | 14 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 447.00 | 539.00 | | 14 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 188.00 | | 80 188.00 | 80 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VI Groupe et associés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 239.00 | 41 190.00 | 49.00 | 41 239.00 |
VW T.V.A. | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 188.00 | 80 188.00 | | 80 188.00 |