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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 985.00 | 51 484.00 | 8 501.00 | 59 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 215.00 | 51 714.00 | 8 501.00 | 60 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 539.00 | 5 531.00 | 56 008.00 | 61 539.00 |
072 Créances – Autres | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
084 Disponibilités | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 155.00 | 5 531.00 | 113 624.00 | 119 155.00 |
110 Total général Actif | 179 370.00 | 57 244.00 | 122 126.00 | 179 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 131 293.00 | 164 483.00 | | 131 293.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 568.00 | 136 472.00 | | 159 568.00 |
230 Autres produits | 1 953.00 | 247.00 | | 1 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 814.00 | 301 202.00 | | 292 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 836.00 | 130 183.00 | | 111 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 790.00 | 388.00 | | 790.00 |
242 Autres charges externes. | 70 289.00 | 70 075.00 | | 70 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 275.00 | | | 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 707.00 | 3 282.00 | | 4 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 576.00 | 54 744.00 | | 58 576.00 |
252 Charges sociales | 35 366.00 | 34 813.00 | | 35 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 279.00 | 5 439.00 | | 3 279.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 351.00 | 1 120.00 | | 4 351.00 |
262 Autres charges | 1 664.00 | 610.00 | | 1 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 508.00 | 299 534.00 | | 286 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 306.00 | 1 667.00 | | 6 306.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 204.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 243.00 | 6 775.00 | | 3 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 958.00 | -5 311.00 | | 2 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 575.00 | | | 575.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 804.00 | | | 804.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 171.00 | | | 61 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 702.00 | | | 57 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |