| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 524.00 | 53 712.00 | 18 812.00 | 72 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 524.00 | 53 712.00 | 18 812.00 | 72 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 792.00 | | 31 792.00 | 31 792.00 |
072 Créances – Autres | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
084 Disponibilités | 32 936.00 | | 32 936.00 | 32 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 148.00 | | 77 148.00 | 77 148.00 |
110 Total général Actif | 149 672.00 | 53 712.00 | 95 960.00 | 149 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 537.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 140 718.00 | 131 293.00 | | 140 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 177.00 | 159 568.00 | | 145 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 300.00 | | | 300.00 |
230 Autres produits | 5 827.00 | 1 953.00 | | 5 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 022.00 | 292 814.00 | | 292 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 919.00 | 111 836.00 | | 103 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -68.00 | 790.00 | | -68.00 |
242 Autres charges externes. | 74 900.00 | 70 289.00 | | 74 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11.00 | | | -11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 538.00 | 4 707.00 | | 4 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 495.00 | 58 576.00 | | 59 495.00 |
252 Charges sociales | 32 733.00 | 35 366.00 | | 32 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 226.00 | 1 620.00 | | 4 226.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 659.00 | | |
262 Autres charges | 5 667.00 | 1 664.00 | | 5 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 419.00 | 286 508.00 | | 285 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 602.00 | 6 306.00 | | 6 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | | 106.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 165.00 | 3 243.00 | | 6 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 688.00 | 2 956.00 | | 688.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 696.00 | | | 696.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 867.00 | | | 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |