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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AN Terrains | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 248 000.00 | 11 892.00 | 236 108.00 | 248 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 452.00 | 7 826.00 | 10 627.00 | 18 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 887.00 | 19 718.00 | 391 170.00 | 410 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 625.00 | | 67 625.00 | 67 625.00 |
BZ Autres créances | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CF Disponibilités | 68 285.00 | | 68 285.00 | 68 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 321.00 | | 138 321.00 | 138 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 208.00 | 19 718.00 | 529 490.00 | 549 208.00 |
CU Autres participations | 82 405.00 | | 82 405.00 | 82 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 860.00 | 303 860.00 | | 303 860.00 |
DH Report à nouveau | -50 100.00 | -15 426.00 | | -50 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 546.00 | -34 674.00 | | 172 546.00 |
DL TOTAL (I) | 426 306.00 | 253 760.00 | | 426 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 397.00 | 301 121.00 | | 61 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 834.00 | 38 529.00 | | 35 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 953.00 | 3 779.00 | | 5 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 184.00 | 343 429.00 | | 103 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 490.00 | 597 189.00 | | 529 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 184.00 | 343 429.00 | | 103 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 120.00 | | 266 120.00 | 266 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 120.00 | | 266 120.00 | 266 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 049.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 056.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 049.00 | 6 006.00 | | 2 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 038.00 | | | -3 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 104.00 | 111 923.00 | | 402 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 558.00 | 146 598.00 | | 229 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 546.00 | -34 674.00 | | 172 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 887.00 | | 10 000.00 | 550 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 82 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 410 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 452.00 | | 10 000.00 | 318 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 435.00 | | | 232 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 662.00 | 11 056.00 | | 8 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 662.00 | 11 056.00 | | 8 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 67 625.00 | 67 625.00 | | 67 625.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VI Groupe et associés | 58 597.00 | 58 597.00 | | 58 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 065.00 | 70 035.00 | 30.00 | 70 065.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 184.00 | 103 184.00 | | 103 184.00 |