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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 248 000.00 | 21 172.00 | 226 828.00 | 248 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 252.00 | 10 813.00 | 32 440.00 | 43 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 282.00 | 31 985.00 | 321 298.00 | 353 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 868.00 | | 119 868.00 | 119 868.00 |
BZ Autres créances | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CF Disponibilités | 180 980.00 | | 180 980.00 | 180 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 565.00 | | 302 565.00 | 302 565.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 342.00 | 31 985.00 | 625 358.00 | 657 342.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 860.00 | 303 860.00 | | 303 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
DG Autres réserves | 116 323.00 | | | 116 323.00 |
DH Report à nouveau | | -50 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 472.00 | 172 546.00 | | 48 472.00 |
DL TOTAL (I) | 474 777.00 | 426 306.00 | | 474 777.00 |
DP Provisions pour risques | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 425.00 | 61 397.00 | | 52 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 554.00 | 35 834.00 | | 82 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 498.00 | 5 953.00 | | 9 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 477.00 | 103 184.00 | | 144 477.00 |
ED (V) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 358.00 | 529 490.00 | | 625 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 477.00 | 103 184.00 | | 144 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 502.00 | | 346 502.00 | 346 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 502.00 | | 346 502.00 | 346 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 267.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 198.00 | 2 049.00 | | 4 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 275.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 3 038.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 405.00 | | | 82 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 645.00 | 3 038.00 | | 82 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 645.00 | -3 038.00 | | -11 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723.00 | -1 400.00 | | 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 982.00 | 402 104.00 | | 428 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 510.00 | 229 558.00 | | 380 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 472.00 | 172 546.00 | | 48 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 452.00 | | 24 800.00 | 328 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 718.00 | 12 267.00 | | 19 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 718.00 | 12 267.00 | | 19 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 495.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 554.00 | 82 554.00 | | 82 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 119 868.00 | 119 868.00 | | 119 868.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VI Groupe et associés | 49 625.00 | 49 625.00 | | 49 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 615.00 | 121 585.00 | 30.00 | 121 615.00 |
VW T.V.A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 477.00 | 144 477.00 | | 144 477.00 |