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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
AH Fonds commercial | 241 120.00 | | 241 120.00 | 241 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 611.00 | 254 361.00 | 47 249.00 | 301 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 653.00 | 109 178.00 | 35 475.00 | 144 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 665.00 | 372 884.00 | 339 781.00 | 712 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
BP En cours de production de services | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BT Marchandises | 200 338.00 | | 200 338.00 | 200 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 526.00 | 9 080.00 | 711 447.00 | 720 526.00 |
BZ Autres créances | 39 341.00 | | 39 341.00 | 39 341.00 |
CF Disponibilités | 440 529.00 | | 440 529.00 | 440 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 443.00 | 9 080.00 | 1 453 363.00 | 1 462 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 108.00 | 381 964.00 | 1 793 144.00 | 2 175 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 880.00 | 321 880.00 | | 321 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 834.00 | 149 834.00 | | 149 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
DG Autres réserves | 241 063.00 | 160 326.00 | | 241 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 140.00 | 80 737.00 | | 63 140.00 |
DL TOTAL (I) | 808 105.00 | 744 966.00 | | 808 105.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 8 099.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 8 099.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 044.00 | | | 290 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 3 614.00 | | 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 473.00 | 458 319.00 | | 540 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 761.00 | 118 774.00 | | 142 761.00 |
EA Autres dettes | 2 361.00 | 109 947.00 | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 039.00 | 690 655.00 | | 980 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 144.00 | 1 443 720.00 | | 1 793 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 087.00 | 3 614.00 | | 14 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 127.00 | | 39 538.00 | 673 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 465.00 | | | 250 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 725.00 | | 39 538.00 | 406 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 412.00 | 23 472.00 | | 349 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 067.00 | 23 472.00 | | 340 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 099.00 | 47 684.00 | 50 783.00 | 8 099.00 |
6T Sur comptes clients | 9 894.00 | 2 380.00 | 3 195.00 | 9 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 894.00 | 2 380.00 | 3 195.00 | 9 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 994.00 | 50 064.00 | 53 978.00 | 17 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 380.00 | 3 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 684.00 | 50 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 473.00 | 540 473.00 | | 540 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 761.00 | 142 761.00 | | 142 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 044.00 | 9 687.00 | 280 357.00 | 290 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769 851.00 | 769 851.00 | | 769 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 787.00 | 769 851.00 | 15 936.00 | 785 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 990.00 | 695 633.00 | 280 357.00 | 975 990.00 |