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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 145.00 | 10 242.00 | 1 903.00 | 12 145.00 |
AH Fonds commercial | 241 120.00 | | 241 120.00 | 241 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 301.00 | 275 337.00 | 64 964.00 | 340 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 511.00 | 84 132.00 | 109 380.00 | 193 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 636.00 | 369 710.00 | 442 926.00 | 812 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 822.00 | | 48 822.00 | 48 822.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 190 445.00 | | 190 445.00 | 190 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 037.00 | 20 762.00 | 748 275.00 | 769 037.00 |
BZ Autres créances | 50 263.00 | | 50 263.00 | 50 263.00 |
CF Disponibilités | 152 443.00 | | 152 443.00 | 152 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 670.00 | 20 762.00 | 1 197 908.00 | 1 218 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 306.00 | 390 472.00 | 1 640 834.00 | 2 031 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 880.00 | 321 880.00 | | 321 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 834.00 | 149 834.00 | | 149 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
DG Autres réserves | 254 203.00 | 241 063.00 | | 254 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 824.00 | 63 140.00 | | -12 824.00 |
DL TOTAL (I) | 745 282.00 | 808 105.00 | | 745 282.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 537.00 | 290 044.00 | | 384 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 351.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 404.00 | 4 049.00 | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 489.00 | 540 473.00 | | 324 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 688.00 | 142 761.00 | | 151 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
EA Autres dettes | 10 876.00 | 2 361.00 | | 10 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 552.00 | 980 039.00 | | 895 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 834.00 | 1 793 144.00 | | 1 640 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 841.00 | 14 087.00 | | 63 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 273.00 | 1 081.00 | | 1 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 884.00 | 36 156.00 | 39 330.00 | 372 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 345.00 | 897.00 | | 9 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 539.00 | 35 259.00 | 39 330.00 | 363 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 080.00 | 12 415.00 | 733.00 | 9 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 080.00 | 12 415.00 | 733.00 | 9 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 080.00 | 12 415.00 | 5 733.00 | 14 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 489.00 | 324 489.00 | | 324 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 688.00 | 151 688.00 | | 151 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 537.00 | 62 437.00 | 322 100.00 | 384 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822 467.00 | 822 467.00 | | 822 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 639.00 | 822 467.00 | 23 173.00 | 845 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 148.00 | 572 048.00 | 322 100.00 | 894 148.00 |