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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 1 360.00 | 829.00 | 2 190.00 |
AP Constructions | 655 965.00 | 329 698.00 | 326 267.00 | 655 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 379 099.00 | 975 763.00 | 1 403 335.00 | 2 379 099.00 |
BF Prêts | 134 071.00 | | 134 071.00 | 134 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 326.00 | 1 306 822.00 | 2 004 503.00 | 3 311 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 785.00 | | 53 785.00 | 53 785.00 |
BZ Autres créances | 126 946.00 | | 126 946.00 | 126 946.00 |
CF Disponibilités | 243 348.00 | | 243 348.00 | 243 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 426.00 | | 430 426.00 | 430 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 753.00 | 1 306 822.00 | 2 434 930.00 | 3 741 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -903 253.00 | -1 194 985.00 | | -903 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 177.00 | 291 732.00 | | 246 177.00 |
DK Provisions réglementées | 1 470 985.00 | 1 575 374.00 | | 1 470 985.00 |
DL TOTAL (I) | 814 909.00 | 673 121.00 | | 814 909.00 |
DP Provisions pour risques | 52 210.00 | 50 473.00 | | 52 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 210.00 | 50 473.00 | | 52 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 256.00 | 1 671 088.00 | | 1 458 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 525.00 | 60 798.00 | | 8 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 029.00 | 119 519.00 | | 101 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 810.00 | 1 851 405.00 | | 1 567 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 930.00 | 2 575 000.00 | | 2 434 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 523 145.00 | | 523 145.00 | 523 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 145.00 | | 523 145.00 | 523 145.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 915.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | 143.00 | | 1 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 389.00 | 104 389.00 | | 104 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 413.00 | 104 532.00 | | 105 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 413.00 | 104 532.00 | | 105 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 735.00 | 113 452.00 | | 95 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 144.00 | 693 399.00 | | 630 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 967.00 | 401 667.00 | | 383 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 177.00 | 291 732.00 | | 246 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 309 757.00 | | 1 568.00 | 3 309 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 311 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 035 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035 064.00 | | | 3 035 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 502.00 | | 1 568.00 | 272 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 907.00 | 122 915.00 | | 1 183 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | 219.00 | | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 765.00 | 122 696.00 | | 1 182 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 575 374.00 | | 104 389.00 | 1 575 374.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 473.00 | 1 737.00 | | 50 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 625 848.00 | 1 737.00 | 104 389.00 | 1 625 848.00 |
UG ‐ Financières | | 1 737.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 735.00 | 95 735.00 | | 95 735.00 |
UP Prêts | 134 071.00 | | 134 071.00 | 134 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
VB T. V. A. | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 256.00 | 200 832.00 | 863 328.00 | 1 458 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 832.00 | | | 212 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 452.00 | 113 452.00 | | 113 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 150.00 | 187 078.00 | 274 071.00 | 461 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 810.00 | 310 386.00 | 863 328.00 | 1 567 810.00 |