| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 1 579.00 | 610.00 | 2 190.00 |
AP Constructions | 655 965.00 | 362 558.00 | 293 406.00 | 655 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 379 099.00 | 1 065 599.00 | 1 313 499.00 | 2 379 099.00 |
BF Prêts | 135 544.00 | | 135 544.00 | 135 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312 799.00 | 1 429 738.00 | 1 883 061.00 | 3 312 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 146.00 | | 116 146.00 | 116 146.00 |
BZ Autres créances | 94 595.00 | | 94 595.00 | 94 595.00 |
CF Disponibilités | 373 079.00 | | 373 079.00 | 373 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 583 820.00 | | 583 820.00 | 583 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 620.00 | 1 429 738.00 | 2 466 881.00 | 3 896 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -657 075.00 | -903 253.00 | | -657 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 185.00 | 246 177.00 | | 282 185.00 |
DK Provisions réglementées | 1 366 595.00 | 1 470 985.00 | | 1 366 595.00 |
DL TOTAL (I) | 992 705.00 | 814 909.00 | | 992 705.00 |
DP Provisions pour risques | 54 008.00 | 52 210.00 | | 54 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 008.00 | 52 210.00 | | 54 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 424.00 | 1 458 256.00 | | 1 257 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 128.00 | 8 525.00 | | 58 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 615.00 | 101 029.00 | | 104 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 167.00 | 1 567 810.00 | | 1 420 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 881.00 | 2 434 930.00 | | 2 466 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 550 832.00 | | 550 832.00 | 550 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 832.00 | | 550 832.00 | 550 832.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 915.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | 1 024.00 | | 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 389.00 | 104 389.00 | | 104 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 901.00 | 105 413.00 | | 104 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 901.00 | 105 413.00 | | 104 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 741.00 | 95 735.00 | | 101 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 207.00 | 630 144.00 | | 657 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 021.00 | 383 967.00 | | 375 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 185.00 | 246 177.00 | | 282 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 326.00 | | 1 473.00 | 3 311 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 312 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 035 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035 064.00 | | | 3 035 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 071.00 | | 1 473.00 | 274 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 822.00 | 122 915.00 | | 1 306 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 219.00 | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 461.00 | 122 696.00 | | 1 305 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 470 985.00 | -104 389.00 | | 1 470 985.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 210.00 | 1 798.00 | | 52 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523 195.00 | -102 591.00 | | 1 523 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 128.00 | 58 128.00 | | 58 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 741.00 | 101 741.00 | | 101 741.00 |
UP Prêts | 135 544.00 | 135 544.00 | | 135 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 146.00 | 116 146.00 | | 116 146.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 424.00 | 204 832.00 | 807 328.00 | 1 257 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 608.00 | 90 608.00 | | 90 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 286.00 | 486 286.00 | | 486 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 167.00 | 367 575.00 | 807 328.00 | 1 420 167.00 |