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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 685.00 | 211 063.00 | 8 622.00 | 219 685.00 |
040 Immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 952.00 | 211 063.00 | 94 889.00 | 305 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
060 Stock marchandises | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
072 Créances – Autres | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
084 Disponibilités | 80 519.00 | | 80 519.00 | 80 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 004.00 | | 110 004.00 | 110 004.00 |
110 Total général Actif | 415 957.00 | 211 063.00 | 204 893.00 | 415 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 879.00 | 337 612.00 | | 290 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 045.00 | 5 577.00 | | 4 045.00 |
230 Autres produits | 3 009.00 | 25.00 | | 3 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 933.00 | 343 214.00 | | 297 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 130.00 | 17 316.00 | | 14 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 522.00 | -109.00 | | 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 307.00 | 57 816.00 | | 46 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 472.00 | -208.00 | | 472.00 |
242 Autres charges externes. | 73 870.00 | 61 990.00 | | 73 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 034.00 | 9 531.00 | | 9 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 286.00 | 156 731.00 | | 157 286.00 |
252 Charges sociales | 12 961.00 | 17 568.00 | | 12 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 621.00 | 14 300.00 | | 6 621.00 |
262 Autres charges | 384.00 | 416.00 | | 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 587.00 | 335 351.00 | | 321 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 654.00 | 7 863.00 | | -23 654.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 407.00 | 1 779.00 | | 1 407.00 |
294 Charges financières | 1 840.00 | 3 178.00 | | 1 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 979.00 | 1 721.00 | | 1 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 066.00 | 4 743.00 | | -26 066.00 |