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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 078.00 | 214 137.00 | 7 941.00 | 222 078.00 |
040 Immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 345.00 | 214 137.00 | 94 208.00 | 308 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
060 Stock marchandises | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
072 Créances – Autres | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
084 Disponibilités | 93 946.00 | | 93 946.00 | 93 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 060.00 | | 112 060.00 | 112 060.00 |
110 Total général Actif | 420 405.00 | 214 137.00 | 206 268.00 | 420 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 828.00 | 290 879.00 | | 238 828.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 871.00 | 4 045.00 | | 2 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
230 Autres produits | 66.00 | 3 009.00 | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 765.00 | 297 933.00 | | 311 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 874.00 | 14 130.00 | | 9 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 72.00 | 522.00 | | 72.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 043.00 | 46 307.00 | | 37 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -220.00 | 472.00 | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 61 782.00 | 73 870.00 | | 61 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 295.00 | 9 034.00 | | 13 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 799.00 | 157 286.00 | | 182 799.00 |
252 Charges sociales | 8 100.00 | 12 961.00 | | 8 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 074.00 | 6 621.00 | | 3 074.00 |
262 Autres charges | | 384.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 315 819.00 | 321 587.00 | | 315 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 054.00 | -23 654.00 | | -4 054.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 423.00 | 1 407.00 | | 1 423.00 |
294 Charges financières | 77.00 | 1 840.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 702.00 | 1 979.00 | | 3 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 409.00 | -26 066.00 | | -6 409.00 |