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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 162.00 | 28 247.00 | 9 915.00 | 38 162.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 162.00 | 28 247.00 | 67 915.00 | 96 162.00 |
060 Stock marchandises | 123 505.00 | | 123 505.00 | 123 505.00 |
072 Créances – Autres | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
084 Disponibilités | 54 814.00 | | 54 814.00 | 54 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 332.00 | | 183 332.00 | 183 332.00 |
110 Total général Actif | 279 494.00 | 28 247.00 | 251 247.00 | 279 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 877.00 | 218 197.00 | | 179 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
230 Autres produits | 73.00 | 112.00 | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 151.00 | 218 309.00 | | 196 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 028.00 | 131 762.00 | | 106 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 587.00 | -40 298.00 | | -34 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 967.00 | 2 435.00 | | 967.00 |
242 Autres charges externes. | 46 006.00 | 40 748.00 | | 46 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 265.00 | 7 003.00 | | 7 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 3 052.00 | 24 281.00 | | 3 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 232.00 | 1 073.00 | | 1 232.00 |
262 Autres charges | 167.00 | 119.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 130.00 | 175 123.00 | | 138 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 022.00 | 43 186.00 | | 58 022.00 |
280 Produits financiers | 196.00 | 120.00 | | 196.00 |
294 Charges financières | 499.00 | 873.00 | | 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 719.00 | 42 433.00 | | 57 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 085.00 | | | 50 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 077.00 | | | 46 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 091.00 | | | 13 091.00 |