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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 162.00 | 30 950.00 | 7 212.00 | 38 162.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 162.00 | 30 950.00 | 65 212.00 | 96 162.00 |
060 Stock marchandises | 114 961.00 | | 114 961.00 | 114 961.00 |
072 Créances – Autres | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
084 Disponibilités | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 739.00 | | 146 739.00 | 146 739.00 |
110 Total général Actif | 242 901.00 | 30 950.00 | 211 951.00 | 242 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 122.00 | 179 877.00 | | 262 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76.00 | 1 500.00 | | 76.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 14 701.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 73.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 200.00 | 196 151.00 | | 272 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 784.00 | 106 028.00 | | 151 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 545.00 | -34 587.00 | | 8 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 944.00 | 967.00 | | 944.00 |
242 Autres charges externes. | 58 642.00 | 46 006.00 | | 58 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 509.00 | 7 265.00 | | 14 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 17 592.00 | 3 052.00 | | 17 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 703.00 | 1 232.00 | | 2 703.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 167.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 902.00 | 138 130.00 | | 262 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 298.00 | 58 022.00 | | 9 298.00 |
280 Produits financiers | 257.00 | 196.00 | | 257.00 |
294 Charges financières | 2 175.00 | 499.00 | | 2 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 380.00 | 57 719.00 | | 7 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 162.00 | | | 96 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74.00 | | | 74.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74.00 | | | 74.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 463.00 | | | 48 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 394.00 | | | 16 394.00 |