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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 506.00 | 28 823.00 | 7 683.00 | 36 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 242.00 | 41 227.00 | 3 015.00 | 44 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 978.00 | 71 130.00 | 190 848.00 | 261 978.00 |
BT Marchandises | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 863.00 | 6 074.00 | 15 790.00 | 21 863.00 |
BZ Autres créances | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
CF Disponibilités | 205 829.00 | | 205 829.00 | 205 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 837.00 | 6 074.00 | 257 764.00 | 263 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 816.00 | 77 204.00 | 448 612.00 | 525 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 100.00 | 112 100.00 | | 112 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 295.00 | 6 664.00 | | 8 295.00 |
DG Autres réserves | 128 657.00 | 97 681.00 | | 128 657.00 |
DH Report à nouveau | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 913.00 | 32 607.00 | | 53 913.00 |
DL TOTAL (I) | 308 855.00 | 254 942.00 | | 308 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 917.00 | 7 667.00 | | 8 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 364.00 | 2 500.00 | | 2 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 031.00 | 61 304.00 | | 40 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 187.00 | 34 415.00 | | 84 187.00 |
EA Autres dettes | 4 257.00 | 4 295.00 | | 4 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 757.00 | 110 182.00 | | 139 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 612.00 | 365 124.00 | | 448 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 079.00 | | 385 079.00 | 385 079.00 |
FG Production vendue services | 227 720.00 | | 227 720.00 | 227 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 799.00 | | 612 799.00 | 612 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 794.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | -5 317.00 | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 084.00 | 2 541.00 | | 14 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 745.00 | 655 079.00 | | 615 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 833.00 | 622 473.00 | | 561 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 913.00 | 32 607.00 | | 53 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 305.00 | | | 263 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 080.00 | | | 181 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 663.00 | 7 794.00 | 1 327.00 | 64 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 583.00 | 7 794.00 | 1 327.00 | 63 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 031.00 | 40 031.00 | | 40 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VI Groupe et associés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
VW T.V.A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 393.00 | 137 393.00 | | 137 393.00 |