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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 005.00 | 1 260.00 | 745.00 | 2 005.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 687.00 | 32 290.00 | 6 396.00 | 38 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 629.00 | 44 022.00 | 9 607.00 | 53 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 470.00 | 77 572.00 | 196 899.00 | 274 470.00 |
BT Marchandises | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 999.00 | 6 074.00 | 16 926.00 | 22 999.00 |
BZ Autres créances | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
CF Disponibilités | 237 939.00 | | 237 939.00 | 237 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 619.00 | 6 074.00 | 295 545.00 | 301 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 090.00 | 83 645.00 | 492 444.00 | 576 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 100.00 | 112 100.00 | | 112 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 990.00 | 8 295.00 | | 10 990.00 |
DG Autres réserves | 179 874.00 | 128 657.00 | | 179 874.00 |
DH Report à nouveau | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 216.00 | 53 913.00 | | 60 216.00 |
DL TOTAL (I) | 369 071.00 | 308 855.00 | | 369 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 883.00 | 8 917.00 | | 7 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 423.00 | 40 031.00 | | 40 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 093.00 | 84 187.00 | | 74 093.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | 4 257.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 373.00 | 139 757.00 | | 123 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 444.00 | 448 612.00 | | 492 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 373.00 | 137 393.00 | | 123 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 978.00 | | 12 492.00 | 261 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 080.00 | | 925.00 | 181 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 748.00 | | 11 567.00 | 80 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 130.00 | 6 442.00 | | 71 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 180.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 050.00 | 6 262.00 | | 70 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 423.00 | 40 423.00 | | 40 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VB T. V. A. | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 916.00 | 54 916.00 | | 54 916.00 |
VW T.V.A. | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 373.00 | 123 373.00 | | 123 373.00 |