| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 499.00 | 3 121.00 | 378.00 | 3 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 071.00 | 93 697.00 | 15 374.00 | 109 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 570.00 | 96 818.00 | 115 752.00 | 212 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 927.00 | | 152 927.00 | 152 927.00 |
BZ Autres créances | 58 569.00 | | 58 569.00 | 58 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 459 162.00 | | 459 162.00 | 459 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 841.00 | | 699 841.00 | 699 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 411.00 | 96 818.00 | 815 593.00 | 912 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 920.00 | 1 280.00 | | 1 920.00 |
DH Report à nouveau | 573 971.00 | 461 583.00 | | 573 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 309.00 | 213 028.00 | | 80 309.00 |
DL TOTAL (I) | 665 000.00 | 684 691.00 | | 665 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 467.00 | 48 079.00 | | 66 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 392.00 | 34 892.00 | | 44 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 851.00 | 61 175.00 | | 33 851.00 |
EA Autres dettes | 5 884.00 | 3 080.00 | | 5 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 593.00 | 147 227.00 | | 150 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 593.00 | 831 917.00 | | 815 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 325 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | 1 606.00 | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 250.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | 1 356.00 | | 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 514.00 | 36 876.00 | | 16 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 473.00 | 486 806.00 | | 332 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 163.00 | 273 777.00 | | 252 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 309.00 | 213 028.00 | | 80 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 716.00 | 212 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 716.00 | 112 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 432.00 | 14 101.00 | 1 716.00 | 84 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 432.00 | 14 101.00 | 1 716.00 | 84 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 351.00 | 72 351.00 | | 72 351.00 |
UX Autres créances clients | 152 927.00 | 152 927.00 | | 152 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 569.00 | 58 569.00 | | 58 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 464.00 | 227 464.00 | | 227 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 593.00 | 150 593.00 | | 150 593.00 |