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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 821.00 | 101 024.00 | 8 796.00 | 109 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 320.00 | 104 523.00 | 108 796.00 | 213 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 281.00 | | 108 281.00 | 108 281.00 |
BZ Autres créances | 40 858.00 | 31 330.00 | 9 528.00 | 40 858.00 |
CF Disponibilités | 495 937.00 | | 495 937.00 | 495 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 541.00 | 31 330.00 | 643 211.00 | 674 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 860.00 | 135 853.00 | 752 007.00 | 887 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 560.00 | 1 920.00 | | 2 560.00 |
DH Report à nouveau | 253 640.00 | 573 971.00 | | 253 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 166.00 | 80 309.00 | | 66 166.00 |
DL TOTAL (I) | 331 166.00 | 665 000.00 | | 331 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 129.00 | 66 467.00 | | 350 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 619.00 | 44 392.00 | | 27 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 209.00 | 33 851.00 | | 37 209.00 |
EA Autres dettes | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 841.00 | 150 593.00 | | 420 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 007.00 | 815 593.00 | | 752 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 312 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 036.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 265.00 | 1 092.00 | | 118 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 466.00 | 201.00 | | 120 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 201.00 | 891.00 | | -2 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 930.00 | 16 514.00 | | 11 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 932.00 | 332 473.00 | | 432 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 766.00 | 252 163.00 | | 366 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 166.00 | 80 309.00 | | 66 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 570.00 | | 750.00 | 212 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 570.00 | | 750.00 | 112 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 818.00 | 7 706.00 | | 96 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 818.00 | 7 706.00 | | 96 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 013.00 | 356 013.00 | | 356 013.00 |
UX Autres créances clients | 108 281.00 | 108 281.00 | | 108 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 857.00 | 40 857.00 | | 40 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 387.00 | 165 387.00 | | 165 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 841.00 | 420 841.00 | | 420 841.00 |